DLSI (ALDLS) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €26.5M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 79% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€15.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €7.43 – €14.39 · Fair‑Value‑Band €15.83 – €23.28 · der Kurs von €10.90 notiert unter dem Fair Value von €19.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

DLSI (ALDLS) notiert aktuell bei €10.90, während unser modellbasierter Fair Value bei €19.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DLSI einen Umsatz von €214M bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €11.7M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €15.83 (Bear Case) bis €23.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €10.90 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, ALDLS ist mit 79% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€36.70) gegenüber Dividendendiskontierung (€3.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DLSI bietet Beschäftigungslösungen in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und dem Rest der Europäischen Union. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Arbeitsvermittlungen für die Holz- und Tertiärindustrie. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter den Marken DLSI, PEMSA GROUP, EMO DLSI und TERCIO an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DLSI bietet Beschäftigungslösungen in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und dem Rest der Europäischen Union. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Arbeitsvermittlungen für die Holz- und Tertiärindustrie. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter den Marken DLSI, PEMSA GROUP, EMO DLSI und TERCIO an. DLSI wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Forbach, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DLSI entwickelte sich von €195M (FY2021) auf €214M (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€1.1M.

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Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.