Grolleau Société Anonyme (ALGRO) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €10.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€1.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (€0.9600 bis €1.09), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne €2.38 – €9.57 · Fair‑Value‑Band €0.9600 – €1.09 · der Kurs von €3.52 notiert über dem Fair Value von €1.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Grolleau Société Anonyme (ALGRO) notiert aktuell bei €3.52, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grolleau Société Anonyme einen Umsatz von €46.6M bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.0%. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.9600 (Bear Case) bis €1.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, ALGRO ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€11.90) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.4400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grolleau Société Anonyme entwirft und produziert Infrastrukturausrüstung in Frankreich. Das Unternehmen bietet Stadtschränke wie Standard-, Verkehrssignal-, öffentliche Beleuchtungs-, G'-Connected-, spezifische, Elektrofahrrad-, Gas-, Gebäude- und Wasserschränke sowie Gleichstrom-Ladestationen, Schaltkästen, Schnellstoppstationen, Überwachungsvideoprodukte …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grolleau Société Anonyme entwirft und produziert Infrastrukturausrüstung in Frankreich. Das Unternehmen bietet Stadtschränke wie Standard-, Verkehrssignal-, öffentliche Beleuchtungs-, G'-Connected-, spezifische, Elektrofahrrad-, Gas-, Gebäude- und Wasserschränke sowie Gleichstrom-Ladestationen, Schaltkästen, Schnellstoppstationen, Überwachungsvideoprodukte und Marktterminals an. Es bietet auch Außen- und Energieschränke; Einteilige Rechenzentren, Mikro- und modulare Rechenzentren, Glasfaserverbindungslösungen und GSM-R-Netzwerkprodukte; Glasfaser-Knotenschutz und optische Netzwerkknoten für den Telekommunikationssektor; und kundenspezifische Produkte, Terminals, Kioske und Schränke. Das Unternehmen bedient verschiedene Kunden in den Bereichen Stadtentwicklung, Telekommunikation, grüne Energie und Industrie. Grolleau Société Anonyme wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montilliers, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grolleau Société Anonyme entwickelte sich von €31.3M (FY2022) auf €46.6M (FY2026), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −€2.0M.

ALGRO ist 71% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.