Louis Hachette Group (ALHG) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €1.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.9775). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne €1.15 – €1.89 · Fair‑Value‑Band €0.6035 – €0.9775 · der Kurs von €1.89 notiert über dem Fair Value von €0.8925. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Louis Hachette Group (ALHG) notiert aktuell bei €1.89, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.8925 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Louis Hachette Group einen Umsatz von €9.7B bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €4.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.6035 (Bear Case) bis €0.9775 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, ALHG ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€18.20) gegenüber Multiplikatoren (€0.4700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Louis Hachette Group S.A. ist in den Bereichen Verlagswesen, Reiseeinzelhandel und Medien tätig. Es veröffentlicht und vertreibt Bücher, darunter allgemeine Literatur, Lehrbücher, Kinder- und Jugendbücher, Comics und Mangas, Tourismus, bildende Kunst und Wörterbücher.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Louis Hachette Group S.A. ist in den Bereichen Verlagswesen, Reiseeinzelhandel und Medien tätig. Es veröffentlicht und vertreibt Bücher, darunter allgemeine Literatur, Lehrbücher, Kinder- und Jugendbücher, Comics und Mangas, Tourismus, bildende Kunst und Wörterbücher. bietet über Einzelhandelsgeschäfte eine Reihe von Convenience- und Spezialartikeln, Modegalerien, Kosmetika, Alkohol, Tabak und Düften an; und betreibt Bars und Restaurants mit umfassendem Service, Souvenirläden sowie Kaffee-/Teeläden und Fast-Food-Restaurants. Das Unternehmen bietet auch Zeitschriftenveröffentlichungen an; Werbung; und digitale Audioinhaltsdienste; und Prismashop, eine E-Commerce-Website für Zeitschriften. Darüber hinaus veröffentlicht das Unternehmen Zeitungen unter den Namen Le Journal du Dimanche, Le JDNews, Elle und Le JDMag über gedruckte und digitale Kanäle; und betreibt Radiosender unter den Namen Europe 1, Europe 2 und RFM. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen Konzert- und Unterhaltungsstätten; produziert Live-Shows und Konzerte; veranstaltet WTA 125, ein einwöchiges internationales Frauenturnier; betreibt einen Sportverein; und bietet Hosting- und lokale Werbedienste für französische und internationale Produktionen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Frankreich, der übrigen Europäischen Union, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, dem asiatisch-pazifischen Raum, Kanada, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und anderen europäischen Ländern. Das Unternehmen wurde 1826 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Louis Hachette Group entwickelte sich von €5.4B (FY2021) auf €9.6B (FY2025), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €22.0M.

ALHG ist 53% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.