Alicon Castalloy Limited (ALICON) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 10,9 Mrd. ₹ (≈ 99,5 Mio. €) · ISIN INE062D01024

Was ist Alicon Castalloy Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (553,34 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 422,60 ₹ – 1.491 ₹ · Fair‑Value‑Band 332,00 ₹ – 553,34 ₹ · der Kurs von 680,75 ₹ notiert über dem Fair Value von 442,67 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Alicon Castalloy Limited (ALICON) notiert aktuell bei 680,75 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 442,67 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 869,53 ₹ je Aktie; damit liegen 10 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 680,75 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 206,79 ₹, und 13 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alicon Castalloy Limited einen Umsatz von 17,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 1,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 332,00 ₹ (Bear Case) bis 553,34 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 680,75 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, ALICON ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,15 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (869,53 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (206,79 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alicon Castalloy Limited bietet Design-, Fertigungs-, Engineering-, Guss-, Bearbeitungs-, Montage-, Lackier- und Oberflächenbehandlungsdienstleistungen für Aluminiumkomponenten in Indien und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alicon Castalloy Limited bietet Design-, Fertigungs-, Engineering-, Guss-, Bearbeitungs-, Montage-, Lackier- und Oberflächenbehandlungsdienstleistungen für Aluminiumkomponenten in Indien und international an. Das Unternehmen bietet Zylinderköpfe für Zwei- und Vierräder, Transcradles, Motor- und Kompressorgehäuse, Einlassrohre, Motorstatoren, CAC-Tanks, Controller- und Verteilergehäuse, Batterieträger, Gehäuse, Gehäusekörper, vollständig fertiggestellte Zylinderköpfe, Schwingarme, Kühl-/Anschlusskästen, Wechselrichtergehäuse, Getriebegehäuse, E-Achsen und obere Gabelbrücken/Brückengabeloberteile sowie Aufhängungs-, Fahrwerks- und Bremsteile. Seine Produkte werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in den Bereichen E-Mobilität, Automobil, Landwirtschaft, Energie, Medizin und Gesundheit, Verteidigung, Infrastruktur, Lokomotiven, Luft- und Raumfahrt sowie CO2-Neutralität. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 18 Länder. Alicon Castalloy Limited war früher als Enkei Castalloy Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2010 in Alicon Castalloy Limited. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alicon Castalloy Limited entwickelte sich von 10,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 17,8 Mrd. ₹ (FY2026), rund +13,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 344 Mio. ₹ (+9,2 %/Jahr seit FY2022).

ALICON ist 54 % überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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