Alivus Life Sciences Limited (ALIVUS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹142B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,132). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹355.85 bis ₹1,132). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹341.72 – ₹1,394 · Fair‑Value‑Band ₹355.85 – ₹1,132 · der Kurs von ₹1,387 notiert über dem Fair Value von ₹614.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Alivus Life Sciences Limited (ALIVUS) notiert aktuell bei ₹1,387, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹614.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alivus Life Sciences Limited einen Umsatz von ₹25.5B bei einer Nettomarge von 22.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹546M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹355.85 (Bear Case) bis ₹1,132 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,387 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, ALIVUS ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹903.43) gegenüber Dividendendiskontierung (₹77.16). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alivus Life Sciences Limited entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Wirkstoffe in Indien, Japan, Europa, Nord- und Lateinamerika sowie international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alivus Life Sciences Limited entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Wirkstoffe in Indien, Japan, Europa, Nord- und Lateinamerika sowie international. Es bietet verschiedene Wirkstoffe wie Olmesartan, Telmisartan, Solifenacin, Sitagliptin, Zonisamid, Rosuvastatin, Amiodaron, Ezetimib, Lithiumcarbonat, Oxcarbazepin, Mirabegron, Atovaquon, Etoricoxib, Remogliflozin, Cabozantinib und Palbociclib für verschiedene Therapiebereiche, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Störungen des Zentralnervensystems, Diabetes, Magen-Darm-Gesundheit, Onkologie, Schmerzbehandlung, Immunsuppressiva, Atemwegs- und Augenheilmittel, Urologie und Antiinfektiva. Das Unternehmen bietet außerdem Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für eine Reihe multinationaler Konzerne und Spezialunternehmen an. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Glenmark Life Sciences Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2024 in Alivus Life Sciences Limited. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Alivus Life Sciences Limited ist eine Tochtergesellschaft von Nirma Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alivus Life Sciences Limited entwickelte sich von ₹20.9B (FY2022) auf ₹25.5B (FY2026), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.6B (+7.8%/Jahr seit FY2022).

ALIVUS ist 56% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.