Allfunds Group (ALLFG) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · NL · Marktkap. €5.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€2.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€1.19 bis €2.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €4.26 – €17.49 · Fair‑Value‑Band €1.19 – €2.38 · der Kurs von €8.79 notiert über dem Fair Value von €2.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Allfunds Group (ALLFG) notiert aktuell bei €8.79, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allfunds Group einen Umsatz von €651M bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €442M. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.19 (Bear Case) bis €2.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €8.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, ALLFG ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€174.53) gegenüber Gewinnbasiert (€0.7933). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allfunds Group plc fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als B2B-WealthTech-Unternehmen, das Fondshäuser und Vertriebshändler im Vereinigten Königreich und international verbindet. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: „Net Platform“ und „Net Subscription and Other Revenues“.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allfunds Group plc fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als B2B-WealthTech-Unternehmen, das Fondshäuser und Vertriebshändler im Vereinigten Königreich und international verbindet. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: „Net Platform“ und „Net Subscription and Other Revenues“. Das Unternehmen bietet Connect an, eine professionelle Workstation von Allfunds; und Nextportfolio, ein Portfoliomanagementsystem; und Endanlegerplattform für Vermögensverwaltungsbedürfnisse von Vermögensverwaltern, Banken, Vermögensverwaltern und Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ESG-Lösungen wie ESG-Scoring, Reporting, Portfolioberatung und -aufbau, Audit und Zertifizierung, Analyse, Generator für Anlagevorschläge, Reportinggenerator und Überwachung. Beratung zu Modellportfolios, maßgeschneiderte Berichterstattung, Privatvermögen, Prüfung und Zertifizierung, Fondsauswahl und Dienstleistungen zur Umsetzung von Vorschriften; und Sustainability Navigator, ein Tool zum Aufbau nachhaltiger Anlageportfolios im Einklang mit der SFDR-Verordnung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Regulatory Reporting Corner an, eine spezialisierte Plattform für die Fondsregistrierung, das regulatorische Reporting und den Vertrieb sowie für die Generierung des regulatorischen Reportings für Fonds. Darüber hinaus bietet es Anlagelösungen für Vertriebsstellen und Fondshäuser, einschließlich White-Label-Dienstleistungen von Management Company (ManCo) im Zusammenhang mit der Schaffung und dem Vertrieb von OGAW-Fonds; White-Label-Fonds-Hosting-Plattform, die Investmentfonds und ETFs unterstützt; Allfunds Navigator, der Markteinblicke bietet und Chancen identifiziert; und Allfunds Blockchain-Lösungen. Das Unternehmen bedient Privatbanken, Versicherungen, Vermögensverwaltungskunden, Banken, Depotbanken und andere Kunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allfunds Group entwickelte sich von €2.7B (FY2021) auf €622M (FY2025), rund −30.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €2.3M (−61.8%/Jahr seit FY2021).

ALLFG ist 73% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.