WALLIX GROUP SA (ALLIX) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €162M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€13.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €6.18 – €33.60 · Fair‑Value‑Band €8.28 – €13.41 · der Kurs von €21.85 notiert über dem Fair Value von €10.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

WALLIX GROUP SA (ALLIX) notiert aktuell bei €21.85, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WALLIX GROUP SA einen Umsatz von €45.8M bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €3.9M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €8.28 (Bear Case) bis €13.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €21.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, ALLIX ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€4.01) gegenüber Substanzwert (€1.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WALLIX GROUP SA veröffentlicht und bietet weltweit Cybersicherheitssoftwarelösungen an. Es bietet einen Sitzungsmanager, der eine Lösung zur Verwaltung, Kontrolle und Prüfung des Zugriffs auf Netzwerkressourcen mit Sicherheitsstatus bietet; Passwort-Manager, der es IT-Leitern ermöglicht, ihre Passwörter, Geheimnisse und Anmeldeinformationen einfach zu …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WALLIX GROUP SA veröffentlicht und bietet weltweit Cybersicherheitssoftwarelösungen an. Es bietet einen Sitzungsmanager, der eine Lösung zur Verwaltung, Kontrolle und Prüfung des Zugriffs auf Netzwerkressourcen mit Sicherheitsstatus bietet; Passwort-Manager, der es IT-Leitern ermöglicht, ihre Passwörter, Geheimnisse und Anmeldeinformationen einfach zu kontrollieren und zu verwalten; Access Manager, der IT-Administratoren sicheren Fernzugriff ermöglicht; Privilegienerweiterung und Delegationsverwaltung ermöglichen die Kontrolle der Zugriffsrechte auf vertrauliche IT-Ressourcen mit geringsten Privilegien. und Anwendung-zu-Anwendung-Passwort-Manager ermöglicht es DevOps, auf kritische Ressourcen zuzugreifen, ohne jemals die Anmeldeinformationen zu kennen. Das Unternehmen bietet außerdem Endpunkt-Berechtigungsverwaltung, privilegierte Zugriffsverwaltung, Identitätsverwaltung und Multi-Faktor-Authentifizierungsdienste an. und digitale Transformation, Audit und Compliance, Risikomanagement und Sicherung von IT-OT-Konvergenzlösungen. Es bedient Kunden über Wiederverkäufer und Integratoren. WALLIX GROUP SA wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WALLIX GROUP SA entwickelte sich von €23.2M (FY2021) auf €40.6M (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€875K.

ALLIX ist 50% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.