Allos S.A. (ALOS3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Allos S.A. BRL 61,00, Kurs BRL 29,34, Potenzial +107,9 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,18 R$ – 32,79 R$ · Fair‑Value‑Band 34,88 R$ – 120,03 R$ · der Kurs von 29,34 R$ notiert unter dem Fair Value von 61,00 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Allos S.A. bietet Planungs-, Entwicklungs-, Management- und Vertriebsdienstleistungen für Einkaufszentren Dritter in Brasilien an.
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Allos S.A. bietet Planungs-, Entwicklungs-, Management- und Vertriebsdienstleistungen für Einkaufszentren Dritter in Brasilien an. Es bietet Verwaltungsdienstleistungen, einschließlich Finanz-, Rechts-, Handels- und Betriebsmanagement für Einkaufszentren und Einkaufszentren; und Makler- und Handelsberatungsdienste sowie der Betrieb von Parkplätzen in Einkaufszentren, die Vermietung von Geschäften und Flächen; und Verwaltung von Einkaufszentren und Eigentumswohnungen. Das Unternehmen war früher als Aliansce Shopping Centers S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2023 in Allos S.A.. Allos S.A. hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.
Aktienanalyse
Allos S.A. (ALOS3) notiert aktuell bei 29,34 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 61,00 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 80,47 R$ je Aktie; damit liegen 9 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,34 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 17,61 R$, und 7 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 34,88 R$ (Bear) bis 120,03 R$ (Bull), der Kurs von 29,34 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Allos S.A. entwickelte sich von 938 Mio. R$ (FY2021) auf 2,9 Mrd. R$ (FY2025), rund +32,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 834 Mio. R$ (+32,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ALOS3 ist mit 108 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 34,88 R$Fair Value 61,00 R$Bull 120,03 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,21 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +24,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 16 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+25,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21 % gegen 3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.33 % → 48 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa +8,0 % beim Kurs und +2,0 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 546 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+108 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)28 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)59 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)5,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,42× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Allos S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALOS3
Häufige Fragen
Ist Allos S.A. (ALOS3) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 61,00 R$ gegenüber einem Kurs von 29,34 R$, rund +108 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ALOS3?
Unser modellbasierter Fair Value für Allos S.A. liegt bei 61,00 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 29,34 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALOS3?
Allos S.A. hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Allos S.A. (ALOS3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 61,00 R$ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 34,88 R$, optimistisches Szenario 120,03 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Allos S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 61,00 R$, gegenüber einem Kurs von 29,34 R$ rund +108 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 34,88 R$, optimistisches Szenario 120,03 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Allos S.A. (ALOS3)?
Allos S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,0 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Allos S.A. eine Dividende?
Allos S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Allos S.A. (ALOS3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Allos S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +29,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALOS3?
Unsere Modelle diskontieren Allos S.A. mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,11, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Allos S.A. sind das +11,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Allos S.A. (ALOS3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Allos S.A. um +29,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Allos S.A. (ALOS3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Allos S.A. einpreist (+11,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Allos S.A. (ALOS3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Allos S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Allos S.A. (ALOS3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Allos S.A. liegt er bei 61,00 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 29,34 R$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Allos S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ALOS3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 29,34 R$, Fair Value 61,00 R$, rund +108 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALOS3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (29,34 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (61,00 R$). Bei Allos S.A. liegen zwischen beiden 31,66 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Allos S.A. wert?
An der Börse wird Allos S.A. mit rund 14,9 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 29,34 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 61,00 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALOS3?
Unsere Modelle spannen für Allos S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 34,88 R$, mittleres 61,00 R$, optimistisches 120,03 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 29,34 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ALOS3?
Allos S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 61,00 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 1,0, EV/EBITDA 3,9.
Wie solide ist die Bilanz von Allos S.A. (ALOS3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Allos S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALOS3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Allos S.A. notiert bei 29,34 R$, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 32,79 R$ und 34 % über dem Tief von 21,85 R$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 61,00 R$.
Welche Aktien sind mit Allos S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, Vonovia SE, Cellnex Telecom, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Allos S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 29,34 R$, berechneter Fair Value 61,00 R$ (+108 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALOS3 berechnet?
Wir rechnen Allos S.A. mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 61,00 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Allos S.A. liegt aktuell 108 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Allos S.A. (ALOS3)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 29,34 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 61,00 R$, das sind rund +108 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Allos S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (34,88 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (34,88 R$ bis 120,03 R$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Allos S.A. (ALOS3)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Allos S.A. lag 2014 bis 2025 bei +8,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,0 %, EBIT-Marge −1,7 %, Steuersatz +2,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Allos S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Allos S.A. (ALOS3)?
Die Marktkapitalisierung von Allos S.A. beträgt 14,9 Mrd. R$ (≈ 2,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Allos S.A. (ALOS3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Allos S.A. liegt bei 5,16 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Allos S.A. (ALOS3)?
Der Gewinn je Aktie von Allos S.A. beträgt 1,66 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Allos S.A. (ALOS3)?
Die Dividendenrendite von Allos S.A. liegt bei 5,1 % (Ausschüttung 90,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Allos S.A. (ALOS3)?
Die Nettomarge von Allos S.A. liegt bei 29,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Allos S.A. (ALOS3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Allos S.A. liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Allos S.A. (ALOS3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Allos S.A. bei 7,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Allos S.A. (ALOS3)?
Die operative Marge von Allos S.A. liegt bei 59,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Allos S.A. (ALOS3)?
Der Umsatz von Allos S.A. wächst um +2,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +37,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Allos S.A. (ALOS3)?
Der Gewinn je Aktie von Allos S.A. wächst um +2,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Allos S.A. (ALOS3)?
Der freie Cashflow von Allos S.A. beträgt 1,0 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Allos S.A. (ALOS3)?
Die Nettoverschuldung von Allos S.A. beträgt 6,0 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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