ALTEO Energy Services Public Limited (ALTEO) Fair Value & Analyse

Versorger · HU · Marktkap. 66.3B HUF

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,887 HUF). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,039 HUF – 6,620 HUF · Fair‑Value‑Band 1,732 HUF – 2,887 HUF · der Kurs von 4,450 HUF notiert über dem Fair Value von 2,309 HUF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

ALTEO Energy Services Public Limited (ALTEO) notiert aktuell bei 4,450 HUF, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,309 HUF liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ALTEO Energy Services Public Limited einen Umsatz von 131B HUF bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 45.9B HUF. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,732 HUF (Bear Case) bis 2,887 HUF (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,450 HUF liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ALTEO ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3,835 HUF) gegenüber Dividendendiskontierung (161.17 HUF). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ALTEO Energy Services Public Limited Company produziert und vertreibt Strom und Wärme in Ungarn. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wärme- und Stromproduktion und -management tätig. Erneuerbare Energieerzeugung; Energiedienstleistungen; Kreislaufwirtschaftsmanagement; Einzelhandel mit Energie; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ALTEO Energy Services Public Limited Company produziert und vertreibt Strom und Wärme in Ungarn. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wärme- und Stromproduktion und -management tätig. Erneuerbare Energieerzeugung; Energiedienstleistungen; Kreislaufwirtschaftsmanagement; Einzelhandel mit Energie; und Sonstige Segmente. Darüber hinaus ist sie im Einzelhandel mit Strom und Gas tätig; Betrieb und Wartung von Energieerzeugungsanlagen sowie Bau- und Installationstätigkeiten; Planung und Verwaltung der Stromerzeugungs- und Wärmeerzeugungs- und -speicheranlagen; Großhandel mit Abfällen und Schrott; und Produktion erneuerbarer Energie aus Solar-, Wind- und Wasserkraftwerken sowie durch Biogas. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abfallmanagement, Sammlung, Verwertung und Verkauf von organischen und anorganischen Abfällen an; Neben- und Recyclingdienstleistungen; Managementdienstleistungen für die Produktion erneuerbarer Energien; Unternehmens- und andere Beratungsdienstleistungen; Behandlung und Entsorgung ungefährlicher Abfälle; und entsalzte Wasserproduktion, E-Mobilität und Asset-Management-Dienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher ALTEO Energiaszolgaltato Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag und änderte im Juni 2021 seinen Namen in ALTEO Energy Services Public Limited Company. ALTEO Energy Services Public Limited Company wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Budapest, Ungarn.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ALTEO Energy Services Public Limited entwickelte sich von 44.2B HUF (FY2021) auf 123B HUF (FY2025), rund +29.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.5B HUF (−19.0%/Jahr seit FY2021).

ALTEO ist 48% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.