Alzinova AB (ALZ) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 136 Mio. SEK (≈ 12,2 Mio. €) · ISIN SE0007413455
Risiken
Fair Value Stand: 20.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 39 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −14.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 147 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.5100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (kr 0.2550 bis kr 0.5100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 0.3995 – kr 9.75 · Fair‑Value‑Band kr 0.2550 – kr 0.5100 · der Kurs von kr 0.8400 notiert über dem Fair Value von kr 0.3400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.
Analyse
Alzinova AB (ALZ) notiert aktuell bei kr 0.8400, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 25,7 Mio. SEK. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.9%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.2550 (Bear Case) bis kr 0.5100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.8400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, ALZ ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Alzinova AB (publ), ein Biopharmaunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt in Schweden Immuntherapien zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Der führende Produktkandidat des Unternehmens ist ALZ-101, ein therapeutischer Impfstoff zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit, der die klinische Phase 1b abgeschlossen hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Alzinova AB (publ), ein Biopharmaunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt in Schweden Immuntherapien zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Der führende Produktkandidat des Unternehmens ist ALZ-101, ein therapeutischer Impfstoff zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit, der die klinische Phase 1b abgeschlossen hat. Außerdem wird ALZ-201 entwickelt, ein monoklonaler Antikörper, der auf die neurotoxischen Formen des Peptids Aß42, sogenannte Oligomere, abzielt und diese neutralisiert, die als zugrunde liegende Ursache der Alzheimer-Krankheit gelten; und eine humanisierte Version von ALZ-201 bei Patienten mit Alzheimer-Krankheit, die sich in einer klinischen Phase-1-Studie befindet. Es besteht eine Forschungskooperation mit dem Universitätsklinikum Amsterdam zur Entwicklung eines blutbasierten Tests, der natürlich vorkommende Antikörper gegen toxische Amyloid-ß-Oligomere misst. Alzinova AB (publ) wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Mölndal, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Alzinova AB entwickelte sich von kr 17.3M (FY2021) auf kr 0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 26.3M.
ALZ ist 60% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 637 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $547.29 | $278.78 | -49% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $814.79 | $594.40 | -27% |
| argenx SE ARGX | €877.60 | €292.84 | -67% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,594,000 KRW | 1,055,793 KRW | -34% |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY | $228.61 | $51.70 | -77% |
| Royalty Pharma plc RPRX | $60.58 | $24.22 | -60% |
| Celltrion, Inc 068270 | 202,000 KRW | 74,519 KRW | -63% |
| BeOne Medicines AG ONC | $362.51 | $111.35 | -69% |
| BioNTech SE BNTX | $112.56 | $45.75 | -59% |
| Incyte Corporation INCY | $128.12 | $115.79 | -10% |
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Häufige Fragen
Ist Alzinova AB (ALZ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ALZ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALZ?
Wie hoch ist der Umsatz von Alzinova AB (ALZ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ALZ?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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