Amicorp FS (UK) PLC (AMIF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. $12.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0900 bis $0.2000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne $0.9000 – $1.67 · Fair‑Value‑Band $0.0900 – $0.2000 · der Kurs von $0.9000 notiert über dem Fair Value von $0.1200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Amicorp FS (UK) PLC (AMIF) notiert aktuell bei $0.9000, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amicorp FS (UK) PLC einen Umsatz von $16.3M bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.0 (Stand 02.06.2026). Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0900 (Bear Case) bis $0.2000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.9000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, AMIF ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amicorp FS (UK) plc bietet Fondsverwaltung, Geschäftsprozess-Outsourcing sowie Governance- und Compliance-Dienstleistungen für Investmentfonds, Vermögensverwalter und Family Offices im Vereinigten Königreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amicorp FS (UK) plc bietet Fondsverwaltung, Geschäftsprozess-Outsourcing sowie Governance- und Compliance-Dienstleistungen für Investmentfonds, Vermögensverwalter und Family Offices im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Fondsverwaltungsdienste an, darunter Fonds-Onboarding, Register- und Transferstellen, Berechnung des Nettoinventarwerts und Erstellung von Finanzberichten. und Governance- und Compliance-Dienste wie AML, Vorstandstätigkeit, Vorstandsunterstützung, FATCA, CRS, ALM/CFT-Compliance und andere Steuerberichtsdienste sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geschäftsprozess-Outsourcing-Dienstleistungen an, darunter Buchhaltungs- und Unternehmensdienstleistungen für Komplementäre, Investmentverwaltungsgesellschaften und Zweckgesellschaften. und Finanz- und Kapitalmarkt-Outsourcing sowie andere Back-Office-Unterstützungsdienste. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Curacao, den Bahamas, Barbados, Chile, Brasilien, Mexiko, Luxemburg, Malta, Zypern, den Philippinen, Kasachstan, Peru, Singapur, Hongkong, Mauritius, China und Indien. Amicorp FS (UK) plc wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amicorp FS (UK) PLC entwickelte sich von $12.0M (FY2021) auf $16.9M (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.5M (−19.9%/Jahr seit FY2021).

AMIF ist 87% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.