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Andira Agro Tbk PT (ANDI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 159 Mrd. IDR

AA Andira Agro Tbk PT ANDI · JK
Kurs17.00 IDR
Fair Value7.70 IDR
Potenzial-54.7%
Qualität41/100
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Risiken

!Kurs liegt 121 % ÜBER unserem Fair Value von 7.70 IDR
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,1 %/J)
!Verlustbringend · -25,5% Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,1 %/J)
Verlustbringend · -25,5% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (0/8)
Schmaler Burggraben 8/100
Evidenz: Niedrig Spanne 2.05 IDR – 13.36 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 121 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.36 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2.05 IDR bis 13.36 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

52.00 IDR 4.00 IDR Fair Value 7.70 IDR 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.00 IDR – 52.00 IDR · Fair‑Value‑Band 2.05 IDR – 13.36 IDR · der Kurs von 17.00 IDR notiert über dem Fair Value von 7.70 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Andira Agro Tbk PT (ANDI) notiert aktuell bei 17.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.70 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Andira Agro Tbk PT einen Umsatz von 199 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von -25.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 65.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 139 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.05 IDR (Bear Case) bis 13.36 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, ANDI ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
EV/EBITDA 2.60 IDR 8.25 IDR 13.90 IDR 54
NCAV (Graham) 6.34 IDR 8.50 IDR 12.69 IDR 50
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
EV/EBITDA 2.60 IDR 8.25 IDR 13.90 IDR 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 6.34 IDR 8.50 IDR 12.69 IDR 50

Größte Divergenz: Substanzwert (8.50 IDR) gegenüber Multiplikatoren (8.25 IDR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,80 TTM
Nettomarge -25,5% TTM
Eigenkapitalrendite -37,1% TTM
Gesamtkapitalrendite -7,7% TTM
Operative Marge -25,1% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -5.44 IDR
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 199 Mrd. IDR TTM
Umsatzwachstum (J/J) -65,6% 3J ⌀ -8,1%
Gewinnwachstum (J/J) +66,2%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −12,1 Mrd. IDR FY2025
Nettoverschuldung 139 Mrd. IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22

Profitabilität 12
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 59
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 1
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 24
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 12
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PT Andira Agro, Tbk ist im Besitz, Betrieb und Management von Rohpalmölplantagen in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rohpalmöl und Palmkerne tätig. Es befasst sich mit dem Anbau und der Ernte frischer Fruchtbündel (FFB) von Palmen; und Gewinnung und Raffinierung von rohem Palmöl und Palmkernen aus FFB.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Andira Agro, Tbk ist im Besitz, Betrieb und Management von Rohpalmölplantagen in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rohpalmöl und Palmkerne tätig. Es befasst sich mit dem Anbau und der Ernte frischer Fruchtbündel (FFB) von Palmen; und Gewinnung und Raffinierung von rohem Palmöl und Palmkernen aus FFB. PT Andira Agro, Tbk wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Timur, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Andira Agro Tbk PT entwickelte sich von 346B IDR (FY2021) auf 246B IDR (FY2025), rund −8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −41.0B IDR.

Wachstumsqualität 8/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
246 Mrd. IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+25.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−8.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.0%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −8.2%/Jahr
FY21 346B IDR
FY22 318B IDR
FY23 220B IDR
FY24 197B IDR
FY25 246B IDR
Nettoergebnis
FY21 −3.1B IDR
FY22 −10.8B IDR
FY23 −56.0B IDR
FY24 −23.1B IDR
FY25 −41.0B IDR

ANDI ist 55% überbewertet. Mit Archer-Daniels-Midland Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Andira Agro Tbk PT · Fair Value
7.70 IDR −55%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Andira Agro Tbk PT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ANDI

Vergleichsgruppe

Farm Products · 296 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −55% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -8% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -26% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -25% · Untere 25%
Umsatzwachstum -66% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 1.14× · Höher als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 28
ZUKUNFT0 · Sektor 24
VERGANGENHEIT0 · Sektor 19
GESUNDHEIT43 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 47

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Archer-Daniels-Midland Company ADM $80.76 $38.02 -53%
Muyuan Foods Group 002714 ¥40.15 ¥47.42 +18%
Bunge Global SA BG $111.75 $56.19 -50%
Tyson Foods, Inc TSN $57.99 $28.60 -51%
Wens Foodstuff Group 300498 ¥13.80 ¥11.18 -19%
Mowi ASA MOWI kr 206.00 kr 260.70 +27%
Fujian Wanchen Food Group 300972 ¥201.06 ¥143.09 -29%
United Plantations Berhad 2089 32.60 MYR 23.34 MYR -28%
Charoen Pokphand Foods Public Company CPF 23.40 THB 43.24 THB +85%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN 2,960 IDR 6,818 IDR +130%

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Häufige Fragen

Ist Andira Agro Tbk PT (ANDI) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7.70 IDR gegenüber einem Kurs von 17.00 IDR, rund −55% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ANDI?
Unser modellbasierter Fair Value für Andira Agro Tbk PT liegt bei 7.70 IDR (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ANDI?
Andira Agro Tbk PT hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Andira Agro Tbk PT (ANDI)?
Andira Agro Tbk PT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 199 Mrd. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ANDI?
Die Nettomarge von Andira Agro Tbk PT liegt bei rund -25.5%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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