Amotiv Ltd (AOV) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. 866 Mio. A$ (≈ 537 Mio. €) · ISIN AU0000340770

Was ist Amotiv Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (6,33 A$ bis 14,73 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,95 A$ – 11,13 A$ · Fair‑Value‑Band 6,33 A$ – 14,73 A$ · der Kurs von 6,28 A$ notiert unter dem Fair Value von 9,08 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Amotiv Ltd (AOV) notiert aktuell bei 6,28 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,08 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 12,43 A$ je Aktie; damit liegen 9 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,28 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,77 A$, und 6 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amotiv Ltd einen Umsatz von 1,0 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von −9,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −11,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 517 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,33 A$ (Bear Case) bis 14,73 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,28 A$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, AOV ist mit 45 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (12,43 A$) gegenüber Gewinnbasiert (2,77 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amotiv Limited produziert, importiert, vertreibt und verkauft Automobilprodukte in Australien, Neuseeland, Thailand, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen betreibt 4WD Accessories & Trailering; Beleuchtung, Strom und Elektrik; Segmente Antriebsstrang und Unterwagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amotiv Limited produziert, importiert, vertreibt und verkauft Automobilprodukte in Australien, Neuseeland, Thailand, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen betreibt 4WD Accessories & Trailering; Beleuchtung, Strom und Elektrik; Segmente Antriebsstrang und Unterwagen. Das Segment 4WD Accessories & Trailering produziert, vermarktet und vertreibt Abschlepp-, Anhänger-, Funktionszubehör und zugehörige Produkte für den Kfz-Ersatzteilmarkt und Kunden von Erstausrüstern. Das Segment Lighting, Power & Electrical bietet Kfz-Elektrik, Beleuchtung und zugehörige Produkte sowie Energiemanagementlösungen für verschiedene Fahrzeugtypen für den Kfz-Ersatzteilmarkt und Kunden von Erstausrüstern. Das Segment Powertrain & Undercar produziert, vermarktet und vertreibt Automobil- und Hochleistungsfilter für Autos, Kraftstoffpumpen, Kupplungen, Bremsen, Dichtungen, Pumpen, elektronische Geräte, Lastkraftwagen sowie Land- und Bergbaumaschinen sowie zugehörige Produkte und Zubehör für den Kfz-Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen war früher als GUD Holdings Limited bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Amotiv Limited. Amotiv Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amotiv Ltd entwickelte sich von 557 Mio. A$ (FY2021) auf 997 Mio. A$ (FY2025), rund +15,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −106 Mio. A$.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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