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APA Group (APAJF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von APA Group $1,86, Kurs $6,96, Potenzial −73,3 %, Qualität 39 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
AG
Wenige Daten
03.10.2026
Wenige Daten
03.10.2026
APA Group
APAJF · USSchwächste KonstellationQualitätswachstumStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 1,86 $ · Stark überbewertet (−73,3 %)
!Qualität 39/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +4,4 %/J)
!Dünne Margen · 5,1 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!8,3 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Moderater Burggraben 48/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,46 $ – 8,20 $ · Fair‑Value‑Band 1,40 $ – 2,34 $ · der Kurs von 6,96 $ notiert über dem Fair Value von 1,86 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Die APA Group ist im Energieinfrastrukturgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energieinfrastruktur, Asset Management und Energieinvestitionen tätig.
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Die APA Group ist im Energieinfrastrukturgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energieinfrastruktur, Asset Management und Energieinvestitionen tätig. Es betreibt Gastransport- und Verbundnetze, Gaskraftwerke, Solar- und Windparks sowie Batteriespeichersysteme und stellt Gasspeicher-, -verarbeitungs- und -kompressionsanlagen bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungs- und Betriebsdienstleistungen für seine Energieinvestitionen und Dritte an. und investiert in Energieinfrastruktur. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien; Projektbauprozess, wie horizontaler Richtbohrbau, Pipelinebauprozess, offener Grabenbau und Pipelinebauprozess; und gebündelte Energiesysteme. Darüber hinaus ist es in der Stromerzeugung tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an rund 15.000 Kilometern Gastransportleitungen beteiligt; etwa 29.500 Kilometer Gasleitungen und -pipelines; und 1,5 Millionen Gasverbraucheranschlüsse; und rund 800 Kilometer Hochspannungsstromübertragung, davon 290 Kilometer Tiefseekabel. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
APA Group (APAJF) notiert aktuell bei 6,96 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,86 $ liegt, also 73,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 4,85 $ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,96 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4200 $, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,40 $ (Bear) bis 2,34 $ (Bull), der Kurs von 6,96 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von APA Group entwickelte sich von 2,6 Mrd. A$ (FY2021) auf 3,2 Mrd. A$ (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 99,0 Mio. A$.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 10,6 Mrd. $ · KGV 77,3 · KUV 2,41 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0900 $ · Dividendenrendite 8,3 % · Nettomarge 3,1 % · Eigenkapitalrendite 6,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, APAJF ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,4200 $ bis 5,75 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 1,40 $
Fair Value 1,86 $
Bull 2,34 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
k.A.
2,58 $
8,41 $
77
Residualeinkommen
0,7900 $
0,8100 $
0,8600 $
76
Wachstums-DCF
k.A.
2,58 $
8,30 $
75
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
k.A.
2,58 $
8,41 $
77
5J-Umsatz-Exit
k.A.
k.A.
1,46 $
69
5J-EBITDA-Exit
k.A.
2,95 $
7,63 $
72
10J-Umsatz-Exit
k.A.
k.A.
2,26 $
64
10J-EBITDA-Exit
k.A.
2,36 $
7,10 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,3500 $
1,26 $
1,70 $
64
Lynch-Fair-Value
0,3000 $
0,4200 $
0,5500 $
61
PEG = 1,0
0,3000 $
0,4200 $
0,5500 $
57
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,77 $
5,75 $
9,12 $
66
DDM mehrstufig
2,77 $
4,85 $
6,03 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,7000 $
0,9400 $
1,17 $
63
KUV-Multiple
0,6600 $
0,8800 $
1,11 $
58
KBV-Multiple
0,6600 $
0,8800 $
1,11 $
55
EV/EBIT
k.A.
1,26 $
3,31 $
61
EV/EBITDA
k.A.
1,95 $
4,17 $
62
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,5000 $
0,6800 $
1,01 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
k.A.
2,58 $
8,30 $
75
Umsatz-Margen-DCF
k.A.
k.A.
1,41 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,7900 $
0,8100 $
0,8600 $
76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,5200 $
0,7400 $
0,9600 $
67
Benachrichtige mich, wenn APAJF den Fair Value erreicht
Leg APAJF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
39/100
Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Profitabilität
21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
5
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
55
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
87
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
55
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
61/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+8,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19,9 % gegen −15,2 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.38 % → 33 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +24,9 % beim Kurs und +1,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+3,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,1 %
APAJF wirkt überbewertet: Fair Value 73 % unter dem Kurs. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (59 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- APA Group (APAJF) (FY 2026) Earnings Call Highlights: EBITDA Surges 8. ...
- APA Group (APAJF) (Half Year 2026) Earnings Call Highlights: Strong Financial Performance and ...
APA Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Utilities: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Versorger
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| NiSource Inc NI | 39,50 $ | 19,90 $ | −50 % |
| The Hong Kong and China Gas Company 0003 | 7,08 HK$ | 4,79 HK$ | −32 % |
| GAIL (India) Limited GAIL | 172,70 ₹ | 132,97 ₹ | −23 % |
| Italgas S.p.A IG | 8,35 € | 9,19 € | +10 % |
| ENN Natural Gas Co 600803 | 18,54 ¥ | 36,99 ¥ | +100 % |
| UGI Corporation UGI | 36,24 $ | 32,74 $ | −10 % |
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Häufige Fragen
Ist APA Group (APAJF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,86 $ gegenüber einem Kurs von 6,96 $, rund −73 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von APAJF?
Unser modellbasierter Fair Value für APA Group liegt bei 1,86 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,96 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APAJF?
APA Group hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat APA Group (APAJF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,86 $ (Stand 03.10.2026) aus 20 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,40 $, optimistisches Szenario 2,34 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die APA Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,86 $, gegenüber einem Kurs von 6,96 $ rund −73 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,40 $, optimistisches Szenario 2,34 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von APA Group (APAJF)?
APA Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt APA Group eine Dividende?
APA Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 8,26 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von APA Group (APAJF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste APA Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,5 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von APAJF?
Unsere Modelle diskontieren APA Group mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei APA Group sind das +27,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat APA Group (APAJF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von APA Group um +4,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von APA Group (APAJF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von APA Group einpreist (+27,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von APA Group (APAJF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,55 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet APA Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von APA Group (APAJF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für APA Group liegt er bei 1,86 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 6,96 $. Er ist der Mittelwert aus 20 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die APA Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert APAJF über dem berechneten Fair Value: Kurs 6,96 $, Fair Value 1,86 $, rund −73 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von APAJF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,96 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,86 $). Bei APA Group liegen zwischen beiden 5,10 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist APA Group wert?
An der Börse wird APA Group mit rund 10,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 6,96 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,86 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu APAJF?
Unsere Modelle spannen für APA Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,40 $, mittleres 1,86 $, optimistisches 2,34 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 6,96 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von APAJF?
APA Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 77,3 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,86 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,5, KUV 3,3, EV/EBITDA 12,1.
Wie solide ist die Bilanz von APA Group (APAJF)?
Kennzahlen zur Bilanz von APA Group (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 6,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 7,28. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist APAJF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
APA Group notiert bei 6,96 $, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,20 $ und 27 % über dem Tief von 5,46 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,86 $.
Welche Aktien sind mit APA Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem Naturgy Energy Group, Atmos Energy Corporation, Uniper SE, NiSource Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die APA Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 6,96 $, berechneter Fair Value 1,86 $ (−73 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 20 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von APAJF berechnet?
Wir rechnen APA Group mit 20 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,86 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. APA Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von APA Group (APAJF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 6,96 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,86 $, das sind rund −73 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei APA Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,34 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von APA Group (APAJF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von APA Group lag 2014 bis 2025 bei −0,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +4,1 %, EBIT-Marge −3,1 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von APA Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von APA Group (APAJF)?
Die Marktkapitalisierung von APA Group beträgt 10,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von APA Group (APAJF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von APA Group liegt bei 2,41 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von APA Group (APAJF)?
Der Gewinn je Aktie von APA Group beträgt 0,0900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 77,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von APA Group (APAJF)?
Die Dividendenrendite von APA Group liegt bei 8,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von APA Group (APAJF)?
Die Nettomarge von APA Group liegt bei 3,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von APA Group (APAJF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von APA Group liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von APA Group (APAJF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von APA Group bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von APA Group (APAJF)?
Die operative Marge von APA Group liegt bei 34,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von APA Group (APAJF)?
Der Umsatz von APA Group wächst um −0,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von APA Group (APAJF)?
Der Gewinn je Aktie von APA Group wächst um +343 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von APA Group (APAJF)?
Der freie Cashflow von APA Group beträgt 320 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von APA Group (APAJF)?
Die Nettoverschuldung von APA Group beträgt 13,2 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 41,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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