APA Group (APAJF) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. $10.6B
APA Group
APAJF · US
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10.8% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $3.47 – $7.98 · Fair‑Value‑Band $1.73 – $2.89 · der Kurs von $7.12 notiert über dem Fair Value von $2.31. Stand 14.07.2026.
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APA Group (APAJF) notiert aktuell bei $7.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte APA Group einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $13.2B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.73 (Bear Case) bis $2.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, APAJF ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Die APA Group ist im Energieinfrastrukturgeschäft in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energieinfrastruktur, Asset Management und Energieinvestitionen tätig. Es betreibt Gastransport- und Verbundnetze, Gaskraftwerke, Solar- und Windparks sowie Batteriespeichersysteme und stellt Gasspeicher-, -verarbeitungs- und -kompressionsanlagen bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungs- und Betriebsdienstleistungen für seine Energieinvestitionen und Dritte an. und investiert in Energieinfrastruktur. Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien; Projektbauprozess, wie horizontaler Richtbohrbau, Pipelinebauprozess, offener Grabenbau und Pipelinebauprozess; und gebündelte Energiesysteme. Darüber hinaus ist es in der Stromerzeugung tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an rund 15.000 Kilometern Gastransportleitungen beteiligt; etwa 29.500 Kilometer Gasleitungen und -pipelines; und 1,5 Millionen …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von APA Group entwickelte sich von $2.6B (FY2021) auf $3.2B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $99.0M.
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Aktuelle Nachrichten
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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.
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Häufige Fragen
Ist APA Group (APAJF) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von APAJF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von APAJF?
Wie hoch ist der Umsatz von APA Group (APAJF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von APAJF?
Zahlt APA Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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