Aperam S.A (APEMY) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $4.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($34.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.70 – $61.65 · Fair‑Value‑Band $28.38 – $34.34 · der Kurs von $53.45 notiert über dem Fair Value von $33.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Aperam S.A (APEMY) notiert aktuell bei $53.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aperam S.A einen Umsatz von $6.0B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $978M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $28.38 (Bear Case) bis $34.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $53.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, APEMY ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($29.58) gegenüber Gewinnbasiert ($1.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aperam S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Produkte aus Edelstahl und Legierungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Edelstahl und Elektrostahl; Dienstleistungen und Lösungen; Legierungen und Spezialitäten; und Recycling und erneuerbare Energien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aperam S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Produkte aus Edelstahl und Legierungen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Edelstahl und Elektrostahl; Dienstleistungen und Lösungen; Legierungen und Spezialitäten; und Recycling und erneuerbare Energien. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Edelstahl-, Flachstahl- und Elektrostahlprodukten sowie Spezialprodukten aus Kohlenstoff an. Darüber hinaus werden Speziallegierungen und Speziallegierungen hergestellt. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Rohrgeschäft tätig und bietet wertschöpfende und maßgeschneiderte Stahllösungen an. Darüber hinaus werden Edelstahlschrotte und Hochleistungslegierungen gesammelt, gehandelt, verarbeitet und recycelt. Das Unternehmen bedient die Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Bau-, Medizin- sowie Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von Stahl-Servicezentren, Verarbeitungsanlagen und Vertriebsbüros. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg, Luxemburg.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aperam S.A entwickelte sich von $5.1B (FY2021) auf $6.1B (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $9.0M (−68.9%/Jahr seit FY2021).

APEMY ist 38% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.