Apollo Power Ltd (APLP) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 205M ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.74 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.8755 ILA bis 1.74 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.56 ILA – 70.36 ILA · Fair‑Value‑Band 0.8755 ILA – 1.74 ILA · der Kurs von 2.56 ILA notiert über dem Fair Value von 1.16 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Apollo Power Ltd (APLP) notiert aktuell bei 2.56 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.16 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 20.9M ILA. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -51.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 51.1M ILA. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8755 ILA (Bear Case) bis 1.74 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.56 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, APLP ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Apollo Power Ltd. bietet Technologielösungen für die Herstellung von Energiefilmen in Israel. Das Unternehmen bietet Apollo Solar Roll an, eine Solarfolie, die die Oberfläche in eine energieerzeugende Oberfläche verwandelt; Apollo Panda, ein Solarpanel, das für Strukturen mit Belastungsgrenzen und gekrümmten Oberflächen entwickelt wurde; schwimmende …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Apollo Power Ltd. bietet Technologielösungen für die Herstellung von Energiefilmen in Israel. Das Unternehmen bietet Apollo Solar Roll an, eine Solarfolie, die die Oberfläche in eine energieerzeugende Oberfläche verwandelt; Apollo Panda, ein Solarpanel, das für Strukturen mit Belastungsgrenzen und gekrümmten Oberflächen entwickelt wurde; schwimmende Solar-PV, die Wasserreservoirs in eine Energiequelle umwandelt; und Solar Pavement, das Gehwege, Radwege und Gehwege in Energiequellen umwandelt. Es bietet auch Apollo-Zellen für Fahrzeughersteller an, um Strom aus Dach, Motorhaube, Kofferraumdeckel und anderen Teilen zu erzeugen; und Solarenergie-Kit für LKW- und Busflotten. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Mevo'ot HaHermon, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Apollo Power Ltd entwickelte sich von 2.0M ILA (FY2021) auf 19.7M ILA (FY2025), rund +77.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −80.2M ILA.

APLP ist 55% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.