Aqua Corporation (AQUA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 628M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 127% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.1000 THB bis 0.3900 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0900 THB – 0.8000 THB · Fair‑Value‑Band 0.1000 THB – 0.3900 THB · der Kurs von 0.1100 THB notiert unter dem Fair Value von 0.2500 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Aqua Corporation (AQUA) notiert aktuell bei 0.1100 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2500 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 127.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1.0B THB. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1000 THB (Bear Case) bis 0.3900 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1100 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, AQUA ist mit 127% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.4800 THB) gegenüber DCF-Modelle (0.1200 THB). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aqua Corporation Public Company Limited bietet Immobilien- und Lagervermietungsdienstleistungen in Thailand an. Das Unternehmen ist durch Investitionen in andere Unternehmen tätig; Immobilien zur Miete und Service; Restaurantbetrieb; und Gesundheitsrehabilitationseinrichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aqua Corporation Public Company Limited bietet Immobilien- und Lagervermietungsdienstleistungen in Thailand an. Das Unternehmen ist durch Investitionen in andere Unternehmen tätig; Immobilien zur Miete und Service; Restaurantbetrieb; und Gesundheitsrehabilitationseinrichtungen. Darüber hinaus ist sie im Gastronomiegewerbe tätig; und Bereitstellung von Transportdienstleistungen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in andere Unternehmen und den Gastronomiebetrieb. Das Unternehmen war früher als P Plus P Public Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 2012 in Aqua Corporation Public Company Limited. Aqua Corporation Public Company Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aqua Corporation entwickelte sich von 807M THB (FY2021) auf 1.0B THB (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.1B THB.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.