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Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS (ARASE) Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 27.7B TRY

DA Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS ARASE · IS
Kurs123.00 TRY
Fair Value367.01 TRY
Potenzial+198.4%
Qualität63/100
Beobachte Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Kurs liegt 198 % unter unserem Fair Value von 367.01 TRY
✓Über den Vergleichswerten (10/13)
✓Breiter Burggraben 65/100

Risiken

!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 7.0% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 7.0% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (10/13)
Breiter Burggraben 65/100
Evidenz: Mittel Spanne 181.36 TRY – 901.56 TRY Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 198% unterbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (181.36 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (181.36 TRY bis 901.56 TRY). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

128.00 TRY 18.99 TRY Fair Value 367.01 TRY 11.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 18.99 TRY – 128.00 TRY · Fair‑Value‑Band 181.36 TRY – 901.56 TRY · der Kurs von 123.00 TRY notiert unter dem Fair Value von 367.01 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS (ARASE) notiert aktuell bei 123.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 367.01 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 198.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS einen Umsatz von 35.1B TRY bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5B TRY. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 181.36 TRY (Bear Case) bis 901.56 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 123.00 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 151% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, ARASE ist mit 198% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 259.95 TRY 549.25 TRY 22,082 TRY 76
ROIC-Compounder 194.68 TRY 292.35 TRY 421.11 TRY 72
Gordon-Wachstumsmodell 6.04 TRY 12.55 TRY 19.91 TRY 70
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 337.63 TRY 764.92 TRY 1,662 TRY 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 142.25 TRY 992.02 TRY 1,392 TRY 54
Lynch-Fair-Value 512.51 TRY 732.16 TRY 951.81 TRY 50
PEG = 1,0 512.51 TRY 732.16 TRY 951.81 TRY 46
Ertragskraftwert (EPV) 152.37 TRY 177.32 TRY 199.15 TRY 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 6.04 TRY 12.55 TRY 19.91 TRY 70
DDM mehrstufig 6.04 TRY 10.58 TRY 13.17 TRY 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 282.41 TRY 376.54 TRY 470.68 TRY 63
KUV-Multiple 176.14 TRY 234.85 TRY 293.56 TRY 58
KBV-Multiple 52.62 TRY 70.16 TRY 87.71 TRY 55
EV/EBIT 199.15 TRY 264.64 TRY 330.13 TRY 53
EV/EBITDA 137.26 TRY 182.12 TRY 226.97 TRY 54
EV/Umsatz 161.60 TRY 229.71 TRY 297.82 TRY 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 19.49 TRY 26.12 TRY 38.98 TRY 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 259.95 TRY 549.25 TRY 22,082 TRY 76
ROIC-Compounder 194.68 TRY 292.35 TRY 421.11 TRY 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 640.49 TRY 914.99 TRY 1,189 TRY 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (914.99 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (10.58 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 35.1B TRY
Umsatzwachstum (J/J) +30.2%
Nettomarge 7.0%
Eigenkapitalrendite 13.0%
Free Cashflow −1.8B TRY FY2023
KGV 26.9
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 26.3%
Gewinn je Aktie (TTM) 4.58 TRY
Gewinnwachstum (J/J) +114%
Nettoverschuldung 2.5B TRY FY2023

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 86

Profitabilität 92
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 71
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 90
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 96
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS ist über seine Tochtergesellschaften im Einzelhandelsverkauf und der Verteilung von Strom in der Türkei tätig. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Erzurum, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS entwickelte sich von 2.0B TRY (FY2019) auf 23.5B TRY (FY2023), rund +84.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 5.2B TRY (+87.0%/Jahr seit FY2019).

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2023)
23.5B TRY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+49.9%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+104.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+68.8%
Umsatz +84.5%/Jahr
FY19 2.0B TRY
FY20 2.8B TRY
FY21 6.1B TRY
FY22 15.7B TRY
FY23 23.5B TRY
Nettoergebnis +87.0%/Jahr
FY19 428M TRY
FY20 462M TRY
FY21 448M TRY
FY22 871M TRY
FY23 5.2B TRY

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS · Fair Value
367.01 TRY +198%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARASE

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 79 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +198% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 13% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 18% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 7% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 26% · Top 25%
Umsatzwachstum 30% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 26.9× · Teurer als der Median
KBV 2.84× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.79× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 3.3× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 23
ZUKUNFT100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT52 · Sektor 30
GESUNDHEIT99 · Sektor 71
DIVIDENDE0 · Sektor 51

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Constellation Energy Corporation CEG $278.68 $88.09 -68%
Vistra Corp VST $146.68 $50.39 -66%
Adani Power Limited ADANIPOWER ₹206.10 ₹75.57 -63%
CGN Power Co 003816 ¥3.93 ¥2.79 -29%
Gulf Development Public Company GULF 65.00 THB 39.25 THB -40%
NRG Energy, Inc NRG $120.66 $53.91 -55%
Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL ₹1,583 ₹342.02 -78%
Talen Energy Corporation TLN $365.07 $43.55 -88%
Datang International Power Generation Co 601991 ¥6.29 ¥4.95 -21%
Power Assets Holdings 0006 HK$57.30 HK$30.76 -46%

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Häufige Fragen

Ist Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS (ARASE) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 367.01 TRY gegenüber einem Kurs von 123.00 TRY, rund +198% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ARASE?
Unser modellbasierter Fair Value für Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS liegt bei 367.01 TRY (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 123.00 TRY.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARASE?
Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS (ARASE)?
Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 35.1B TRY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ARASE?
Die Nettomarge von Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS liegt bei rund 7.0%, das Unternehmen behält damit etwa 7.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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