Archer Limited (ARCH) Fair Value & Analyse

Energie · NO · Marktkap. 2.4B NOK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 8.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 3.19 bis kr 8.17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 16.76 – kr 45.30 · Fair‑Value‑Band kr 3.19 – kr 8.17 · der Kurs von kr 25.05 notiert über dem Fair Value von kr 5.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Archer Limited (ARCH) notiert aktuell bei kr 25.05, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 5.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Archer Limited einen Umsatz von 1.2B NOK bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 426M NOK. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 3.19 (Bear Case) bis kr 8.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 25.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ARCH ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 6.06) gegenüber Substanzwert (kr 1.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Archer Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Ölfeldprodukte und -dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie in Norwegen, Europa, Nordamerika, Südamerika und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Platform Operations, Well Services, Renewables und Land Drilling tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Archer Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Ölfeldprodukte und -dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie in Norwegen, Europa, Nordamerika, Südamerika und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Platform Operations, Well Services, Renewables und Land Drilling tätig. Es bietet Plattformbohrungen und -überarbeitung, Plattformstopfen und -aufgabe, MODU-Management, modulare Bohrinseln, Vermietung, Bohrrohrpool, Bohrlochtechnik, Anlagentechnik, Projektmanagement und -beratung, Bau und Installation sowie Inspektionsdienste. Das Unternehmen bietet auch Bohrlochdienstleistungen an, darunter Spiralrohre, Ölwerkzeuge, Wireline, Bohrlochbau und -fertigstellung, Bohrlochintervention und -überarbeitung, Bohrloch-P&A und Schlitzrückgewinnung, Oberflächenlösungen, Geothermie und CCUS. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Landbohrdienstleistungen an, darunter Bohrinseln und Workover-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen erneuerbare Energien wie geothermische Bohrungen für Fernwärme, Kohlenstoffspeicherung, schwimmende Offshore-Windenergie, Windturbinen und Wasserkraftdienstleistungen an. Das Unternehmen hieß früher Seawell Limited und änderte im Mai 2011 seinen Namen in Archer Limited. Archer Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sandnes, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Archer Limited entwickelte sich von kr 936M (FY2021) auf kr 1.2B (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 58.7M.

ARCH ist 77% überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Archer’s Midnight Completes City-to-City Flights in California Ahead of White House’s eIPP Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.