Arçelik Anonim Sirketi, (ARCLK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 64.5B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (126.27 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (126.27 TRY bis 324.79 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 96.50 TRY – 145.80 TRY · Fair‑Value‑Band 126.27 TRY – 324.79 TRY · der Kurs von 96.90 TRY notiert unter dem Fair Value von 218.82 TRY. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Arçelik Anonim Sirketi, (ARCLK) notiert aktuell bei 96.90 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 218.82 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 125.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arçelik Anonim Sirketi, einen Umsatz von 511B TRY bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 127B TRY. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 126.27 TRY (Bear Case) bis 324.79 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 96.90 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 36% Fair-Value-Potenzial, ARCLK ist mit 126% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arçelik Anonim Sirketi produziert, vermarktet, verkauft, betreut, importiert und exportiert langlebige Konsumgüter und Elektronik in der Türkei, in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Weiße Ware, Unterhaltungselektronik und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arçelik Anonim Sirketi produziert, vermarktet, verkauft, betreut, importiert und exportiert langlebige Konsumgüter und Elektronik in der Türkei, in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Weiße Ware, Unterhaltungselektronik und Sonstige tätig. Es bietet Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Öfen, Mikrowellenherde, Öfen, Dunstabzugshauben, Mini-Midi-Öfen, Schubladen, Wasserspender, Wasserreiniger, Klimaanlagen, Kombikessel, Wasserkocher, Raumheizungen, Ventilatoren, Solarmodule, Wechselrichter, Sun Junior-Energiespeichersystem, Solar-USV, faltbares Solarpanel, Solarrucksäcke, Fahrzeugladegeräte, Wärmepumpen, Fernseher, Smartphones, Laptops und Tablets, POS-Registrierkasse, tragbares Soundsystem, Besen, Kochutensilien, Bügeleisen, Hygieneprodukte, hermetische Kompressoren und Motorpumpen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Altus, Arctic, Blomberg, Hitachi, Dawlance, Arçelik, Singer, Bauknecht, Ignis, Polar, Privileg, Beko, Defy, Indesit, Elektrabregenz, Flavel, Grundig, Hotpoint, Ariston, Leisure und VoltasBeko an. Arçelik Anonim Sirketi wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arçelik Anonim Sirketi, entwickelte sich von 68.2B TRL (FY2021) auf 524B TRL (FY2025), rund +66.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −8.4B TRL.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.