Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc (ARI) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $1.4B
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc
ARI · US
Fair Value Stand: 25.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −33.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($10.17). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5.48 – $11.22 · Fair‑Value‑Band $10.17 – $16.96 · der Kurs von $6.76 notiert unter dem Fair Value von $13.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.
Analyse
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc (ARI) notiert aktuell bei $6.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc einen Umsatz von $268M bei einer Nettomarge von 47.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.8B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.17 (Bear Case) bis $16.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.76 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, ARI ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($16.45) gegenüber DCF-Modelle ($3.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ist ein Immobilien-Investmentfonds, der gewerbliche Ersthypothekendarlehen, nachrangige Finanzierungen und andere gewerbliche immobilienbezogene Fremdkapitalinvestitionen vergibt, erwirbt, in sie investiert und verwaltet. Das Unternehmen ist gemäß dem Internal Revenue Code als REIT qualifiziert.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ist ein Immobilien-Investmentfonds, der gewerbliche Ersthypothekendarlehen, nachrangige Finanzierungen und andere gewerbliche immobilienbezogene Fremdkapitalinvestitionen vergibt, erwirbt, in sie investiert und verwaltet. Das Unternehmen ist gemäß dem Internal Revenue Code als REIT qualifiziert. Als REIT würde es nicht der Bundeseinkommensteuer unterliegen, wenn das Unternehmen mindestens 90 % seines steuerpflichtigen REIT-Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc entwickelte sich von $421M (FY2021) auf $710M (FY2025), rund +14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $127M (−13.2%/Jahr seit FY2021).
ARI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Announces Update Regarding Previously Announced Common Stock Dividend
- Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Declares Quarterly Common Stock Dividend and Provides Update on Review of Strategic Alternatives
- Is Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) A Good Stock To Buy Now?
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | $22.45 | $22.84 | +2% |
| AGNC Investment Corp AGNC | $10.56 | $12.03 | +14% |
| Starwood Property Trust, Inc STWD | $16.52 | $14.93 | -10% |
| Rithm Capital Corp RITM | $9.12 | $20.75 | +128% |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT | $16.69 | $14.84 | -11% |
| Dynex Capital, Inc DX | $12.60 | $7.67 | -39% |
| ARMOUR Residential REIT, Inc ARR | $16.13 | $20.28 | +26% |
| Ellington Financial Inc EFC | $13.37 | $13.45 | +1% |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | $6.54 | $6.26 | -4% |
| Ladder Capital Corp LADR | $9.77 | $7.68 | -21% |
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Häufige Fragen
Ist Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc (ARI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ARI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARI?
Wie hoch ist der Umsatz von Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc (ARI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ARI?
Zahlt Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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