Arla Plast AB (ARPL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SE · Marktkap. 793M SEK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 45.68). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 27.83 – kr 62.58 · Fair‑Value‑Band kr 45.68 – kr 76.13 · der Kurs von kr 40.55 notiert unter dem Fair Value von kr 60.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Arla Plast AB (ARPL) notiert aktuell bei kr 40.55, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 60.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arla Plast AB einen Umsatz von 1.4B SEK bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 41.7M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 45.68 (Bear Case) bis kr 76.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 40.55 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, ARPL ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 107.30) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 19.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arla Plast AB produziert, verkauft und vertreibt über seine Tochtergesellschaften extrudierte Kunststoffplatten in Schweden, Deutschland, der Tschechischen Republik, Polen, dem übrigen Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arla Plast AB produziert, verkauft und vertreibt über seine Tochtergesellschaften extrudierte Kunststoffplatten in Schweden, Deutschland, der Tschechischen Republik, Polen, dem übrigen Europa und international. Es bietet TPC (transparentes Polycarbonat) zur Herstellung von Maschinenschutz, Lärmschutz und optischen Produkten; OPC (undurchsichtiges Polycarbonat) für Schutz und Details für Industrie, Koffer und Verpackungslösungen; und MWPC (mehrwandiges Polycarbonat) zur Herstellung von Pooldächern, Gewächshäusern und verschiedenen Dächern für Sportarenen und Bahnhöfe. Das Unternehmen liefert PETG (Polyethylenterephthalat-Glykol-modifiziert), das zur Herstellung von Ladeneinrichtungen, Wandverkleidungen und Lebensmitteln verwendet wird. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) zur Herstellung von Fahrzeugteilen und Verpackungen für den Innen- und Außenbereich; und PMMA (Polymethylmethacrylat) für Außenanwendungen und Ladeneinrichtungen. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Personenschutz, Maschinenschutz, Eishockeyhallen, Fahrzeugteile, Schallschutzwände und Gewächshäuser eingesetzt. Arla Plast AB wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Borensberg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arla Plast AB entwickelte sich von kr 927M (FY2021) auf kr 1.4B (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 88.3M (+6.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.