ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($61.47). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.93 – $81.24 · Fair‑Value‑Band $61.47 – $102.45 · der Kurs von $57.79 notiert unter dem Fair Value von $81.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) notiert aktuell bei $57.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $81.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $4.0M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 86.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.1M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $61.47 (Bear Case) bis $102.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $57.79 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, ASA ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($884.11) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ASA Gold and Precious Metals Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen investiert in die öffentlichen Aktienmärkte auf der ganzen Welt. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die sich mit der Exploration, dem Abbau oder der Verarbeitung von Gold, Silber, Platin, Diamanten oder anderen Edelmineralien befassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ASA Gold and Precious Metals Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen investiert in die öffentlichen Aktienmärkte auf der ganzen Welt. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die sich mit der Exploration, dem Abbau oder der Verarbeitung von Gold, Silber, Platin, Diamanten oder anderen Edelmineralien befassen. Es investiert auch in börsengehandelte Fonds. Das Unternehmen nutzt bei der Zusammenstellung seiner Portfolios eine Fundamentalanalyse mit einem Bottom-up-Ansatz. Das Unternehmen bezieht externe Forschung, um seine interne Forschung zu ergänzen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Abdeckung des Metall- und Bergbausektors. Dieser Datensatz spiegelt die Anlagepräferenzen oder die allgemeine Anlagestrategie von ASA Gold and Precious Metals Limited wider. ASA Gold and Precious Metals Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Portland, Maine.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ASA Gold and Precious Metals Limited entwickelte sich von $19.3M (FY2021) auf $148M (FY2025), rund +66.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $664M (+145.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.