Automotive Stampings and Assemblies Limited (ASAL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹8.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹479.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹262.82 bis ₹479.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹31.85 – ₹1,044 · Fair‑Value‑Band ₹262.82 – ₹479.76 · der Kurs von ₹502.95 notiert über dem Fair Value von ₹372.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Automotive Stampings and Assemblies Limited (ASAL) notiert aktuell bei ₹502.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹372.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Automotive Stampings and Assemblies Limited einen Umsatz von ₹8.9B bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 123.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.1B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹262.82 (Bear Case) bis ₹479.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹502.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, ASAL ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹487.31) gegenüber Substanzwert (₹15.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Automotive Stampings and Assemblies Limited entwirft, entwickelt, fertigt, montiert und verkauft Blechstanzteile, Schweißbaugruppen und Module für Personen- und Nutzfahrzeuge sowie Traktoren in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Automotive Stampings and Assemblies Limited entwirft, entwickelt, fertigt, montiert und verkauft Blechstanzteile, Schweißbaugruppen und Module für Personen- und Nutzfahrzeuge sowie Traktoren in Indien. Das Unternehmen bietet Hautpaneele an, darunter Frontpaneeltüren, Außenverkleidungen für rechte und linke Seitenverkleidungen, Frontpaneel- und Seitenwandaußenverkleidungen, vordere Kabinenabschirmungen, vordere Stoßstangenverkleidungen und äußere Heckklappen. und Rohkarosseriekomponenten, bestehend aus Karosserie-Seiteninnenteilen, Montageplattenplanum, Montageplatten-Armaturenbrett, Montagekabinenrückwänden, Montagebrandwänden, Schienen unter Karosserien und Montageverstärkungsscharniersäulen und -hinterteilen sowie Kabinenböden. Es bietet auch komplette Ölwannen; Montage von Kraftstofftanks; und Aufhängungsprodukte, zu denen Montagequerträger, komplette Hinterradaufhängungsmodule, komplette Schräglenker und Vorderradaufhängungsmodule gehören. Das Unternehmen hieß früher JBM Tools Limited und änderte im August 2003 seinen Namen in Automotive Stampings and Assemblies Limited. Automotive Stampings and Assemblies Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien. Automotive Stampings and Assemblies Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tata AutoComp Systems Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Automotive Stampings and Assemblies Limited entwickelte sich von ₹6.1B (FY2022) auf ₹8.9B (FY2026), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹277M (−14.7%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 643 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.