Aisin Corporation (ASEKY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $10.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($13.80 bis $30.41) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.36 – $18.92 · Fair‑Value‑Band $13.80 – $30.41 · der Kurs von $14.27 notiert unter dem Fair Value von $22.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Aisin Corporation (ASEKY) notiert aktuell bei $14.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aisin Corporation einen Umsatz von $5.1T bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $94.0B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.80 (Bear Case) bis $30.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.27 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, ASEKY ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($32.44) gegenüber Gewinnbasiert ($11.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Aisin Corporation produziert und vertreibt in Japan Automobilteile, Lifestyle- sowie Energie- und Wellnessprodukte. Es bietet eAchse; Hybridgetriebe; AT, CVT und MT; Wärmemanagementprodukte; Elektrische Brennstoffzellenprodukte; motorbezogene Produkte; Park- und Fahrassistenzsysteme; Bremsen; Lenkung; Türen und Dächer; Aerodynamische Geräte; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Aisin Corporation produziert und vertreibt in Japan Automobilteile, Lifestyle- sowie Energie- und Wellnessprodukte. Es bietet eAchse; Hybridgetriebe; AT, CVT und MT; Wärmemanagementprodukte; Elektrische Brennstoffzellenprodukte; motorbezogene Produkte; Park- und Fahrassistenzsysteme; Bremsen; Lenkung; Türen und Dächer; Aerodynamische Geräte; Batterierahmenteile; Sitzbezogene Produkte; Kabinenüberwachung; und andere Produkte sowie MaaS-, Autonavigations- und Aftermarket-Produkte. Das Unternehmen bietet auch Energielösungen an, darunter ENE·FARM, ein System, das Strom durch Gewinnung von Wasserstoff aus Gas erzeugt; Klimaanlagen mit Gaswärmepumpe; und Peltier-Module, bei denen es sich um thermoelektrische Umwandlungsgeräte handelt. Darüber hinaus bietet es YYProbe, eine Echtzeit-Spracherkennungsanwendung; AIR, eine Technologie, die die Umwandlung von Wassermolekülen in der Luft in Wasserpartikel ermöglicht; System zur Reduzierung der Pendelbeschleunigung; Faserlaser; und Audiogeräte unter dem Namen TAOC. Die Aisin Corporation wurde 1943 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kariya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aisin Corporation entwickelte sich von $3.9T (FY2022) auf $5.4T (FY2026), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $182B (+6.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.