Ashiana Housing Limited (ASHIANA) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹38.9B
Fair Value Stand: 04.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −0.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹249.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹108.30 – ₹444.37 · Fair‑Value‑Band ₹149.52 – ₹249.21 · der Kurs von ₹386.90 notiert über dem Fair Value von ₹199.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.
Analyse
Ashiana Housing Limited (ASHIANA) notiert aktuell bei ₹386.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹199.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ashiana Housing Limited einen Umsatz von ₹11.4B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹149.52 (Bear Case) bis ₹249.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹386.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, ASHIANA ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹538.56) gegenüber Substanzwert (₹57.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 04.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Ashiana Housing Limited ist über seine Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen entwickelt Komfort-, Senioren-, kinderorientierte, Elite-, Premium- und Pflegeheime. Darüber hinaus betreibt sie den Weiterverkauf und die Vermietung von Immobilien; Betrieb von Hotels und Clubs; und Wartungstätigkeiten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ashiana Housing Limited ist über seine Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen entwickelt Komfort-, Senioren-, kinderorientierte, Elite-, Premium- und Pflegeheime. Darüber hinaus betreibt sie den Weiterverkauf und die Vermietung von Immobilien; Betrieb von Hotels und Clubs; und Wartungstätigkeiten. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ashiana Housing Limited entwickelte sich von ₹2.2B (FY2021) auf ₹11.4B (FY2025), rund +50.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.2B.
ASHIANA ist 48% überbewertet. Mit Vinhomes Joint Stock Company vergleichen →
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 04.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vinhomes Joint Stock Company VHM | 147,000 VND | 147,415 VND | +0% |
| DLF Limited DLF | ₹657.75 | ₹159.49 | -76% |
| Lodha Developers Limited LODHA | ₹1,188 | ₹583.43 | -51% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,125 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY | ₹1,925 | ₹1,183 | -39% |
| Godrej Properties Limited GODREJPROP | ₹2,102 | ₹1,044 | -50% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,080 IDR | 1,674 IDR | +55% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 555.00 IDR | 1,388 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 64.00 IDR | 84.16 IDR | +32% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 555.00 IDR | 1,388 IDR | +150% |
Ashiana Housing Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Ashiana Housing Limited (ASHIANA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ASHIANA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ASHIANA?
Wie hoch ist der Umsatz von Ashiana Housing Limited (ASHIANA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ASHIANA?
Zahlt Ashiana Housing Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Ashiana Housing Limited beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.