Oberoi Realty Limited (OBEROIRLTY) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹700B
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,571). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹735.38 bis ₹1,571) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹509.99 – ₹2,306 · Fair‑Value‑Band ₹735.38 – ₹1,571 · der Kurs von ₹1,775 notiert über dem Fair Value von ₹1,183. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Oberoi Realty Limited (OBEROIRLTY) notiert aktuell bei ₹1,775, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,183 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oberoi Realty Limited einen Umsatz von ₹60.1B bei einer Nettomarge von 41.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹11.3B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹735.38 (Bear Case) bis ₹1,571 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,775 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, OBEROIRLTY ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,495) gegenüber Dividendendiskontierung (₹137.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Oberoi Realty Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien und Gastgewerbe tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels-, Gastgewerbe- und soziale Infrastrukturprojekte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Oberoi Realty Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien und Gastgewerbe tätig. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels-, Gastgewerbe- und soziale Infrastrukturprojekte. Darüber hinaus vermietet sie Gewerbeimmobilien; und besitzt und betreibt ein Hotel. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf von Zimmern, Speisen und Getränken und damit verbundenen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Hotelbetrieb sowie mit der Erbringung von Hausverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Oberoi Realty Limited entwickelte sich von ₹26.8B (FY2022) auf ₹63.0B (FY2026), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹25.1B (+24.4%/Jahr seit FY2022).
OBEROIRLTY ist 33% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 588 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DLF Limited DLF | ₹657.75 | ₹159.49 | -76% |
| Lodha Developers Limited LODHA | ₹1,188 | ₹583.43 | -51% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,125 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| Godrej Properties Limited GODREJPROP | ₹2,102 | ₹1,044 | -50% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,080 IDR | 1,674 IDR | +55% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 555.00 IDR | 1,388 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 64.00 IDR | 84.16 IDR | +32% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 555.00 IDR | 1,388 IDR | +150% |
| PT Duta Pertiwi Tbk DUTI | 4,100 IDR | 6,239 IDR | +52% |
| PT Puradelta Lestari Tbk DMAS | 139.00 IDR | 181.20 IDR | +30% |
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Häufige Fragen
Ist Oberoi Realty Limited (OBEROIRLTY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OBEROIRLTY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OBEROIRLTY?
Wie hoch ist der Umsatz von Oberoi Realty Limited (OBEROIRLTY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OBEROIRLTY?
Zahlt Oberoi Realty Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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