PT Ciputra Development Tbk, (CTRA) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 10.0T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 122% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,024 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 496.53 IDR – 1,282 IDR · Fair‑Value‑Band 1,024 IDR – 1,799 IDR · der Kurs von 625.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,388 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

PT Ciputra Development Tbk, (CTRA) notiert aktuell bei 625.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,388 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 122.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Ciputra Development Tbk, einen Umsatz von 12.4T IDR bei einer Nettomarge von 20.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 528B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,024 IDR (Bear Case) bis 1,799 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 625.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, CTRA ist mit 122% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,700 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (412.86 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Ciputra Development Tbk entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien und Vermietung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Ciputra Development Tbk entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien und Vermietung tätig. Es entwickelt, verkauft und unterhält Häuser, Geschäftshäuser, Lagerhäuser, Wohnungen, Bürotürme, Einkaufszentren, Hotels, Golfplätze, Wasserparks sowie Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Das Unternehmen war früher als PT Citra Habitat Indonesia bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1990 in PT Ciputra Development Tbk. PT Ciputra Development Tbk wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien. PT Ciputra Development Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Sang Pelopor.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Ciputra Development Tbk, entwickelte sich von 9.7T IDR (FY2021) auf 12.7T IDR (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.7T IDR (+11.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.