PT Bumi Serpong Damai Tbk, (BSDE) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 11.6T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 131% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,041 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 540.00 IDR – 1,340 IDR · Fair‑Value‑Band 1,041 IDR – 1,734 IDR · der Kurs von 600.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 1,388 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

PT Bumi Serpong Damai Tbk, (BSDE) notiert aktuell bei 600.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,388 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 131.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Bumi Serpong Damai Tbk, einen Umsatz von 12.8T IDR bei einer Nettomarge von 19.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.7T IDR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,041 IDR (Bear Case) bis 1,734 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 600.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 30% Fair-Value-Potenzial, BSDE ist mit 131% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,069 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (90.57 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Bumi Serpong Damai Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Immobilienentwicklung in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Immobilien, Hotel, Mautstraße und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Bumi Serpong Damai Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Immobilienentwicklung in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Immobilien, Hotel, Mautstraße und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwickelt die BSD City, ein geplantes und integriertes Wohngebiet mit Annehmlichkeiten/Infrastruktur, Umwelteinrichtungen und Parks. Darüber hinaus ist sie im Hotelbetrieb tätig; Vermietung von Büroräumen; Konzessionierung von Mautstraßenprojekten; sowie Investitions- und Transportaktivitäten. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Wohnungen und Einkaufszentren; und Erbringung sonstiger Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Tangerang, Indonesien. PT Bumi Serpong Damai Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Sinarmas Land Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Bumi Serpong Damai Tbk, entwickelte sich von 7.7T IDR (FY2021) auf 12.8T IDR (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.5T IDR (+17.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.