Actelis Networks, Inc (ASNS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 137% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (22/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0727). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne $0.0420 – $240.00 · Fair‑Value‑Band $0.0727 – $0.1202 · der Kurs von $0.0430 notiert unter dem Fair Value von $0.1020. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Actelis Networks, Inc (ASNS) notiert aktuell bei $0.0430, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1020 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 137.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $3.9M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.4M aus. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0727 (Bear Case) bis $0.1202 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0430 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, ASNS ist mit 137% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Actelis Networks, Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und der Vermarktung von cyber-gehärteten und hybriden Glasfaser-Netzwerklösungen für Regierungsbehörden und Unternehmen im IoT- und Telekommunikationsbereich in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Actelis Networks, Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und der Vermarktung von cyber-gehärteten und hybriden Glasfaser-Netzwerklösungen für Regierungsbehörden und Unternehmen im IoT- und Telekommunikationsbereich in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Breitbandzugangsgeräte für Kupfer- und Glasfasernetze an; und schnell einsetzbare Netzwerklösungen für großflächige IoT-Anwendungen, darunter Bundes- und Militärbehörden, Landes- und Kommunalverwaltungen, intelligente Verkehrssysteme, Versorgungsunternehmen, Bahn-, Telekommunikations- und Campusanwendungen. Es bietet auch Schaltgeräte; Ethernet-Zugangsgeräte; Netzwerkaggregatoren; Breitbandverstärker; Repeater; Gehäuse; MetaShield, eine SaaS-KI-basierte Softwareplattform für Cybersicherheit und Betriebskontinuitätsüberwachung und -minderung; und die fortschrittliche MetaLIGHT/Gigaline-Elementmanagementsystemsoftware, die die Fernverwaltung, Überwachung, Wartung und Konfiguration der installierten Geräte im Netzwerk ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen dynamische Spektralsoftware an; sowie Support- und Wartungsdienste, einschließlich telefonischer Fehlerbehebung und Fernunterstützung, Schulungen, Produktreparaturen und Software-Updates. Es bedient Endbenutzer, Systemintegratoren, Händler, Auftragnehmer, Wiederverkäufer und Berater. Actelis Networks, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Actelis Networks, Inc entwickelte sich von $8.5M (FY2021) auf $3.7M (FY2025), rund −19.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8.3M.

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.