Aspinwall and Company (ASPINWALL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹176.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹124.77 – ₹322.20 · der Kurs von ₹237.00 notiert über dem Fair Value von ₹176.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Aspinwall and Company (ASPINWALL) notiert aktuell bei ₹237.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹176.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aspinwall and Company einen Umsatz von ₹4.2B bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹673M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, ASPINWALL ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹311.72) gegenüber Dividendendiskontierung (₹77.91). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aspinwall and Company Limited ist in den Bereichen Kaffeeverarbeitung und -handel, Kautschukplantagen, Naturfasern und Logistik in Indien, Amerika, Europa und international tätig. Die Kaffeeabteilung des Unternehmens befasst sich mit der Plantage, Verarbeitung, dem Handel und dem Export von Kaffee.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aspinwall and Company Limited ist in den Bereichen Kaffeeverarbeitung und -handel, Kautschukplantagen, Naturfasern und Logistik in Indien, Amerika, Europa und international tätig. Die Kaffeeabteilung des Unternehmens befasst sich mit der Plantage, Verarbeitung, dem Handel und dem Export von Kaffee. Der Geschäftsbereich Plantation besitzt und verwaltet rund 2.200 Hektar Kautschukplantagen und produziert zentrifugierten Latex und technisch spezifizierten Naturkautschuk. Der Geschäftsbereich Naturfasern des Unternehmens produziert Eingangs- und Flurmatten, Teppiche, Matten, Vorleger, Läufer und Netzmatten. und PVC- und gummibeschichtete Naturfaserprodukte sowie Jute-Bodenbeläge und -Möbel und liefert Geotextilien aus Naturfasern, die in der Umwelttechnik zur Verhinderung von Bodenerosion und Kokosfaser eingesetzt werden. Der Geschäftsbereich Logistik bietet Linien-, Zollagentur-, Speditions-, Luft- und Massengutfracht-, Schiffsagentur-, Stauer- und Lagerdienstleistungen sowie Projekt- und überdimensionale Frachtabfertigungsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1867 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mangalore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aspinwall and Company entwickelte sich von ₹2.6B (FY2022) auf ₹4.2B (FY2026), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹132M (−3.6%/Jahr seit FY2022).

ASPINWALL ist 26% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.