Algoma Steel Group Inc (ASTL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 484 Mio. $

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 393 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.19 – $11.88 · Fair‑Value‑Band $0.6900 – $0.9300 · der Kurs von $3.99 notiert über dem Fair Value von $0.8100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Algoma Steel Group Inc (ASTL) notiert aktuell bei $3.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Algoma Steel Group Inc einen Umsatz von 1,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von -60.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 785 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6900 (Bear Case) bis $0.9300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, ASTL ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($3.12) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.18). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Algoma Steel Group Inc. produziert und vertreibt Stahlprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Flach-/Blechprodukte an, darunter tempergewalzte, kaltgewalzte, warmgewalzte, gebeizte und geölte Produkte, Bodenplatten und abgelängte Produkte für die Automobilindustrie, Hersteller von Hohlrohrprodukten sowie die …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Algoma Steel Group Inc. produziert und vertreibt Stahlprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Flach-/Blechprodukte an, darunter tempergewalzte, kaltgewalzte, warmgewalzte, gebeizte und geölte Produkte, Bodenplatten und abgelängte Produkte für die Automobilindustrie, Hersteller von Hohlrohrprodukten sowie die Leichtfertigungs- und Transportindustrie. und Blechstahlprodukte, bestehend aus gewalztem, warmgewalztem und wärmebehandeltem Stahl zur Verwendung beim Bau oder der Herstellung von Triebwagen, Gebäuden, Brücken, Off-Highway-Geräten, Lagertanks, Schiffen, gepanzerten Produkten für militärische Anwendungen, Durchmesserrohrleitungen und Anlagen zur Windenergieerzeugung. Es liefert auch Nebenprodukte wie Ofen- und Buchweizenkoks, Schmorkoks und Flugstaub; Strand- und Kish-Eisen mit hohem Schwefelgehalt, grobkörniges BOF-Gruben und Schrott, BOF- und Pellet-Feinstoffe sowie Walzzunder; Leichtöl und Kohlenteer; granulierte und luftgekühlte Schlacke; und Maschinendrehspäne, gebrauchte Mühlenwalzen, recyceltes Öl, Nichteisenmetalle und Kalkfeinstoffe. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sault Sainte Marie, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Algoma Steel Group Inc entwickelte sich von $3.8B (FY2022) auf $2.1B (FY2026), rund −14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$985M.

ASTL ist 80% überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 403 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.