AtlasClear Holdings (ATCH) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $30.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1500 – $686.40 · Fair‑Value‑Band $0.1275 – $0.2125 · der Kurs von $0.1814 notiert über dem Fair Value von $0.1700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

AtlasClear Holdings (ATCH) notiert aktuell bei $0.1814, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AtlasClear Holdings einen Umsatz von $16.3M bei einer Nettomarge von 16.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 66.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.4M aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1275 (Bear Case) bis $0.2125 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1814 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ATCH ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.6100) gegenüber Substanzwert ($0.1000). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AtlasClear Holdings, Inc. ist ein technologiebasiertes Finanzdienstleistungsunternehmen. Es schafft eine Plattform für den Handel, das Clearing, die Abwicklung und das Banking von Finanzprodukten wie Krypto für Finanzdienstleistungsunternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AtlasClear Holdings, Inc. ist ein technologiebasiertes Finanzdienstleistungsunternehmen. Es schafft eine Plattform für den Handel, das Clearing, die Abwicklung und das Banking von Finanzprodukten wie Krypto für Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Fintech-Assets an, darunter AtlasFX und Rubicon, ein Auftragsverwaltungssystem und eine Handelsanwendung für die automatisierte Verwaltung des Währungsumtauschs; SURFACExchange, eine multilaterale Handelsplattform für den außerbörslichen Spot- und Options-Devisenhandel; und BondQuantum, ein Echtzeit-Analyseprogramm zur Analyse von Anleihen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Bereitstellung von Back- und Middle-Office-Lösungen; und Wertpapiermakler und -händler sowie der Handel mit außerbörslichen und börsennotierten Wertpapieren. AtlasClear Holdings, Inc. hat seinen Sitz in Tampa, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AtlasClear Holdings entwickelte sich von $13.3M (FY2021) auf $14.6M (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.8M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.