Atlas Copco AB (ATLKY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $100B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.93 bis $12.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.34 – $22.24 · Fair‑Value‑Band $4.93 – $12.61 · der Kurs von $22.24 notiert über dem Fair Value von $7.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Atlas Copco AB (ATLKY) notiert aktuell bei $22.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Atlas Copco AB einen Umsatz von $172B bei einer Nettomarge von 15.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.4B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.93 (Bear Case) bis $12.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ATLKY ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($7.65) gegenüber Substanzwert ($1.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Atlas Copco AB (publ) bietet Druckluft und Gas, Luftaufbereitungssysteme, Vakuum, industrielle Elektrowerkzeuge und Montagesysteme, Bildverarbeitung sowie Energie- und Strömungslösungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Atlas Copco AB (publ) bietet Druckluft und Gas, Luftaufbereitungssysteme, Vakuum, industrielle Elektrowerkzeuge und Montagesysteme, Bildverarbeitung sowie Energie- und Strömungslösungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kompressortechnik, Vakuumtechnik, Industrietechnik und Energietechnik tätig. Das Unternehmen bietet Kolbenkompressoren, ölfreie Zahn- und Scrollkompressoren, Schraubenkompressoren, ölfreie Gebläse, ölfreie Zentrifugalkompressoren, Gas- und Prozesskompressoren, Luft- und Gasaufbereitungsgeräte, Expander und Pumpen sowie medizinische Luftlösungen an. Darüber hinaus werden ölgedichtete Drehschieber-, Trocken- und Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen angeboten. Turbomolekular- und Kryopumpen; Reduzierung und integrierte Systeme; Werkzeuge und Lösungen für die Industriemontage; Lösungen für selbststanzende Nieten; Ausrüstung zum Auftragen von Klebstoffen und zum Befestigen von Fließbohrern; Werkzeuge zur Materialentfernung sowie Bohrer und andere pneumatische Produkte; Bildverarbeitungslösungen; Bau- und Abbruchwerkzeuge; mobile Kompressoren, Generatoren und Energiespeichersysteme; und industrielle Durchfluss-, tragbare Stromversorgungs-, tragbare Durchfluss- und tragbare Luftprodukte sowie spezielle Mietdienste. Das Unternehmen beliefert die Halbleiter- und Flachbildschirmindustrie, die industrielle Fertigung, den Tiefbau, den Abbruch, die Explorationsbohrungen, die Automobilindustrie, die Hersteller von Off-Highway-Fahrzeugen, die Elektronik-, Luft- und Raumfahrt-, Energie-, Lebensmittel-, Pharma-, Textil- und andere Industrien. Atlas Copco AB (publ) wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Atlas Copco AB entwickelte sich von $111B (FY2021) auf $158B (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $24.8B (+8.2%/Jahr seit FY2021).

ATLKY ist 66% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Atlas Copco AB (ATLCY) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record Order Intake and Strategic ... Yahoo Finance · 16.07.2026
• Atlas Copco (ATLKY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock? Yahoo Finance · 10.06.2026
• High Arctic Overseas Announces engagement as Authorised Distributor for Atlas Copco Power Technique products in Papua New Guinea Yahoo Finance · 20.05.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 810 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.