CapitaLand Ascott Trust (CLAS) (ATTRF) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4596 – $0.7797 · Fair‑Value‑Band $0.7500 – $1.09 · der Kurs von $0.7386 notiert unter dem Fair Value von $0.8100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

CapitaLand Ascott Trust (CLAS) (ATTRF) notiert aktuell bei $0.7386, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CapitaLand Ascott Trust (CLAS) einen Umsatz von $838M bei einer Nettomarge von 39.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7500 (Bear Case) bis $1.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7386 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ATTRF ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1.42) gegenüber Wachstums-DCF ($0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CapitaLand Ascott Trust (CLAS) ist der größte Beherbergungsfonds im asiatisch-pazifischen Raum mit einem Vermögenswert von 8,9 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2025.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CapitaLand Ascott Trust (CLAS) ist der größte Beherbergungsfonds im asiatisch-pazifischen Raum mit einem Vermögenswert von 8,9 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2025. Das Ziel von CLAS besteht darin, hauptsächlich in einkommensschaffende Immobilien und immobilienbezogene Vermögenswerte zu investieren, die in jedem Land der Welt als Serviced Residences, Mietwohnungen, Studentenunterkünfte und andere Vermögenswerte im Gastgewerbe genutzt oder überwiegend genutzt werden. CLAS ist seit März 2006 an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) notiert und Bestandteil der FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series (Global Developed Index). Das internationale CLAS-Portfolio umfasst zum 31. Dezember 2025 103 Immobilien mit mehr als 18.000 Einheiten in 45 Städten in 16 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika. CLAS-Immobilien werden größtenteils unter den Marken Ascott, Somerset, Quest und Citadines betrieben. Sie befinden sich hauptsächlich in wichtigen Gateway-Städten wie Barcelona, ​​Berlin, Brüssel, Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Jakarta, Kuala Lumpur, London, Manila, Melbourne, München, New York, Paris, Perth, Seoul, Singapur, Sydney und Tokio. CLAS ist eine zusammengeschlossene Gruppe bestehend aus CapitaLand Ascott Real Estate Investment Trust (CapitaLand Ascott REIT) und CapitaLand Ascott Business Trust (CapitaLand Ascott BT). CLAS wird von CapitaLand Ascott Trust Management Limited (als Manager von CapitaLand Ascott REIT) und CapitaLand Ascott Business Trust Management Pte. verwaltet. Ltd. (als Treuhänder-Manager von CapitaLand Ascott BT). Der Manager und der Treuhänder sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der in Singapur notierten CapitaLand Investment Limited, einem führenden globalen Real Asset Manager mit starker Präsenz in Asien. CapitaLand Ascott Trust wurde am 19. Januar 2006 gegründet und in Singapur eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CapitaLand Ascott Trust (CLAS) entwickelte sich von $394M (FY2021) auf $838M (FY2025), rund +20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $328M (+1.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.