GPT Group (GPT) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von GPT Group A$3,49, Kurs A$5,10, also 31,6 % unter dem Kurs, Qualität 71 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$3,03 – A$5,48 · Fair‑Value‑Band A$2,16 – A$5,42 · der Kurs von A$5,10 notiert über dem Fair Value von A$3,49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 11.11.2026.
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Die GPT Group ist eine der führenden Immobiliengruppen Australiens mit einem verwalteten Vermögen von 34,1 Milliarden US-Dollar in einem Portfolio hochwertiger Einzelhandels-, Büro- und Logistikimmobilien.
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Die GPT Group (GPT) ist eine zusammengesetzte Einheit, die aus dem General Property Trust (der Trust) und seinen kontrollierten Einheiten sowie GPT Management Holdings Limited (das Unternehmen) und seinen kontrollierten Einheiten besteht.
General Property Trust ist ein eingetragenes System mit Sitz und Sitz in Australien. GPT RE Limited (GPTRE) ist die verantwortliche Einheit des General Property Trust. GPT Management Holdings Limited (GPTMHL) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz und Sitz in Australien.
GPTRE Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GPT Management Holdings Limited. Die GPT Group wurde 1959 in Australien gegründet.
Aktienanalyse
GPT Group (GPT) notiert aktuell bei A$5,10, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3,49 liegt, also 32 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel A$5,17 je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$5,10.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit A$2,69, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von GPT Group entwickelte sich von A$795 Mio. (FY2021) auf A$1,0 Mrd. (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$981 Mio. (−8,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$2,16 bis A$5,42, der Kurs von A$5,10 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 6 % Fair-Value-Potenzial, GPT ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$3,49
SpanneA$2,16 bis A$5,42
Kurs A$5,10 · Abstand −31,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,2692 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−3,3 % gegen 0,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.52 % → 64 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die GPT Group Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 32 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value A$3,49, Kurs A$5,10). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +9,8 % beim Kurs und +1,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (24 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Begrenzte Hinweise auf einen dauerhaften Burggraben lassen diesen diversifizierten REIT mit überwiegend durchschnittlichen Faktoren zurück, wobei die hohe Verschuldung zum Eigenkapital die größte Schwäche bleibt trotz Einkommenswachstum in Einzelhandel und Logistik.
Hauptrisiko: Generative KI und damit verbundene Technologieveränderungen könnten hybrides Arbeiten beschleunigen oder Aufgaben automatisieren und so die Nachfrage von Mietern nach GPTs Büroimmobilien verringern, die einen wesentlichen Teil des Portfolios ausmachen, und Mieteinnahmen sowie Belegungsraten treffen.
Gutes Szenario: GPT könnte KI-Anwendungen in das Immobilienmanagement und die Vermietung integrieren, um Abläufe zu optimieren und technikaffine Mieter anzuziehen, und dadurch seine Fondsplattform durch bessere Ergebnisse und neue Mandate stärken.
Schlechtes Szenario: Falls KI die Nachfrage nach Büros senkt und Wettbewerber Kapital gewinnen, könnte GPT mit anhaltend niedriger Belegung in Büros, langsamerem AUM-Wachstum und Druck auf die Gesamterträge aus dem hybriden Modell konfrontiert sein.
GPT Group verkauft über seinen Wholesale Office Fund einen 50-Prozent-Anteil am CBW-Komplex in Melbourne, um knapp 1,5 Milliarden Dollar an Rücknahmen zu bedienen. Das passiert, obwohl Retail und Logistics solides like-for-like-Einkommenswachstum liefern. Wird der Druck, Assets abzustoßen, die Flexibilität des Portfolios einschränken oder den Fokus auf die stärkeren Segmente schärfen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: gemischt · 141 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−31,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,8 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)106,0 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)61,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−8,2 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GPT Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GPT
Häufige Fragen
Ist GPT Group (GPT) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$3,49 gegenüber einem Kurs von A$5,10, rund 32 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GPT?
Unser modellbasierter Fair Value für GPT Group liegt bei A$3,49 (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$5,10.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPT?
GPT Group hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GPT Group (GPT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$3,49 (Stand 11.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von A$2,16 bis A$5,42. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GPT Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$3,49, gegenüber einem Kurs von A$5,10 rund 32 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$2,16 bis A$5,42. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GPT Group (GPT)?
GPT Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$992 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Zahlt GPT Group eine Dividende?
GPT Group weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,71 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von GPT Group (GPT) und wann ist der Ex-Tag?
GPT Group zahlt A$0,24 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 29.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1988. Die Ausschüttungsquote liegt bei 43,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,31-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von GPT Group (GPT) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GPT Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,5 % pro Jahr. Stand 11.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GPT?
Unsere Modelle diskontieren GPT Group mit 9,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,96, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GPT Group sind das +13,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GPT Group (GPT) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GPT Group um +7,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +13,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GPT Group (GPT)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GPT Group einpreist (+13,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GPT Group (GPT)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,14 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GPT Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GPT Group (GPT)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GPT Group liegt er bei A$3,49 je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei A$5,10. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die GPT Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert GPT über dem berechneten Fair Value: Kurs A$5,10, Fair Value A$3,49, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GPT?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$5,10), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$3,49). Bei GPT Group liegen zwischen beiden A$1,61 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GPT Group wert?
An der Börse wird GPT Group mit rund A$9,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das A$5,10; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$3,49 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GPT?
Unsere Modelle spannen für GPT Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$2,16, mittleres A$3,49, optimistisches A$5,42 je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs A$5,10). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GPT?
GPT Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,3 (Stand 11.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$3,49 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 7 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 7,9. Weitere Vielfache: PEG 2,0, KBV 0,9, KUV 9,9, EV/EBITDA 23,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GPT?
Der PEG-Wert von GPT Group liegt bei 2,00 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 11.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von GPT Group (GPT)?
Kennzahlen zur Bilanz von GPT Group (Stand 11.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,46. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GPT vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GPT Group notiert bei A$5,10, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$5,48 und 18 % über dem Tief von A$4,33 (Stand 13.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$3,49.
Welche Aktien sind mit GPT Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Goodman Group, VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Stockland. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GPT Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs A$5,10, berechneter Fair Value A$3,49 (−32 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GPT berechnet?
Wir rechnen GPT Group mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$3,49 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. GPT Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GPT Group (GPT)?
Der Schlusskurs vom 13.11.2026 liegt bei A$5,10. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$3,49, das sind rund 32 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GPT Group jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (71/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (A$2,16 bis A$5,42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von GPT Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GPT Group (GPT)?
Die Marktkapitalisierung von GPT Group beträgt A$9,8 Mrd. (≈ 6,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GPT Group (GPT)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GPT Group liegt bei 9,86 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GPT Group (GPT)?
Der Gewinn je Aktie von GPT Group beträgt A$0,5500 (Kurs ÷ EPS = KGV 9,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GPT Group (GPT)?
Die Dividendenrendite von GPT Group liegt bei 4,7 % (Ausschüttung 43,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GPT Group (GPT)?
Die Nettomarge von GPT Group liegt bei 106 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GPT Group (GPT)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GPT Group liegt bei 10,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GPT Group (GPT)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GPT Group bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GPT Group (GPT)?
Die operative Marge von GPT Group liegt bei 61,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GPT Group (GPT)?
Der Umsatz von GPT Group wächst um −8,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GPT Group (GPT)?
Der Gewinn je Aktie von GPT Group wächst um +21,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GPT Group (GPT)?
Der freie Cashflow von GPT Group beträgt A$601 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GPT Group (GPT)?
Die Nettoverschuldung von GPT Group beträgt A$5,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
11.11.2026