Adveritas Limited (AV1) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$73.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0745). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0745 bis A$0.1484) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0400 – A$0.1850 · Fair‑Value‑Band A$0.0745 – A$0.1484 · der Kurs von A$0.0690 notiert unter dem Fair Value von A$0.1190. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Adveritas Limited (AV1) notiert aktuell bei A$0.0690, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1190 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adveritas Limited einen Umsatz von A$9.6M bei einer Nettomarge von -55.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 53.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$9.3M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0745 (Bear Case) bis A$0.1484 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0690 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, AV1 ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adveritas Limited bietet Funnel-Messung, Verifizierung und Betrugspräventionslösungen für digitale Werbung in Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, Australien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Produkt und Technik tätig. sowie die Segmente Vertrieb und Marketing.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adveritas Limited bietet Funnel-Messung, Verifizierung und Betrugspräventionslösungen für digitale Werbung in Nordamerika, Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, Australien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Produkt und Technik tätig. sowie die Segmente Vertrieb und Marketing. Das Unternehmen entwickelt TrafficGuard, ein Software-as-a-Service-Produkt, das verhindert, dass Betrug in die Budgets der Kunden eindringt, und außerdem Kundenservice bietet. Das Unternehmen war früher als Tech Mpire Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2018 in Adveritas Limited. Adveritas Limited hat seinen Sitz in Bentley, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adveritas Limited entwickelte sich von A$964K (FY2021) auf A$7.8M (FY2025), rund +68.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$7.1M.

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.