Avecho Biotechnology Limited (AVE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$81.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0180). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0020 – A$0.0410 · der Kurs von A$0.0220 notiert über dem Fair Value von A$0.0180. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Avecho Biotechnology Limited (AVE) notiert aktuell bei A$0.0220, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0180 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$1.2M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$4.6M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, AVE ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.0100) gegenüber DCF-Modelle (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avecho Biotechnology Limited, ein Biotechnologieunternehmen, entwickelt und vermarktet Gesundheitsprodukte für Mensch und Tier unter Verwendung seines proprietären Arzneimittelverabreichungssystems, der Tocopherolphosphatmischung (TPM), in Australien, der Schweiz, Frankreich und Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avecho Biotechnology Limited, ein Biotechnologieunternehmen, entwickelt und vermarktet Gesundheitsprodukte für Mensch und Tier unter Verwendung seines proprietären Arzneimittelverabreichungssystems, der Tocopherolphosphatmischung (TPM), in Australien, der Schweiz, Frankreich und Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Produktion und menschliche Gesundheit tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt TPM- und Vital ET-Produkte für den Einsatz in der Arzneimittelverabreichung und in kosmetischen Formulierungen. Sein Portfolio im Bereich der menschlichen Gesundheit umfasst die Verabreichung pharmazeutischer Produkte über Gele, Injektionspräparate und Pflaster. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen pharmazeutische Produkte; orale, topische und essbare pharmazeutische Cannabinoidprodukte, einschließlich einer Cannabidiol-TPM-Weichgelkapsel in einer klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung von Schlaflosigkeit; und nicht-antibiotische Futterzusatzprodukte zur Verbesserung der Futtereffizienz und der Gesundheit von Nutztieren. Das Unternehmen war früher als Phosphagenics Limited bekannt und änderte im Mai 2019 seinen Namen in Avecho Biotechnology Limited. Avecho Biotechnology Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Clayton, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avecho Biotechnology Limited entwickelte sich von A$794K (FY2021) auf A$1.2M (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$4.4M.

AVE ist 18% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.