Avrupa Yatirim Holding (AVHOL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 1.4B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (55.35 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.70 TRY – 164.00 TRY · Fair‑Value‑Band 55.35 TRY – 92.25 TRY · der Kurs von 36.90 TRY notiert unter dem Fair Value von 73.80 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Avrupa Yatirim Holding (AVHOL) notiert aktuell bei 36.90 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 73.80 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 374M TRY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -63.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 187M TRY. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 55.35 TRY (Bear Case) bis 92.25 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36.90 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, AVHOL ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (394.26 TRY) gegenüber Substanzwert (19.77 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avrupa Yatirim Holding A.S. bietet Gesundheits- und Telekommunikationsdienstleistungen in der Türkei an. Das Unternehmen betreibt, rüstet, vermietet und verpachtet private Krankenhäuser, medizinische Zentren, Dialysezentren, medizinische Analyse- und Röntgenlabore sowie andere Gesundheitseinrichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avrupa Yatirim Holding A.S. bietet Gesundheits- und Telekommunikationsdienstleistungen in der Türkei an. Das Unternehmen betreibt, rüstet, vermietet und verpachtet private Krankenhäuser, medizinische Zentren, Dialysezentren, medizinische Analyse- und Röntgenlabore sowie andere Gesundheitseinrichtungen. Darüber hinaus besitzt, kauft, verkauft, überträgt und vermietet das Unternehmen Kommunikationseinrichtungen, darunter Telefon, Telex und Fax. Das Unternehmen war früher als Baysan Trafo Radyatorleri Sanayi ve Ticaret A.S. bekannt. und änderte seinen Namen in Avrupa Yatirim Holding A.S. im Dezember 2014. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avrupa Yatirim Holding entwickelte sich von 39.5M TRY (FY2021) auf 430M TRY (FY2025), rund +81.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 326M TRY (+236.4%/Jahr seit FY2021).

AVHOL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 980 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.