ADITYA VISION LTD (AVL) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 77,7 Mrd. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 24.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 24.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹153.92 auf ₹169.76 (+10.3%) seit 13.08.2026. Aktienkurs −5.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹245.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹103.37 bis ₹245.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (21 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
21‑Monats‑Spanne ₹336.96 – ₹668.55 · Fair‑Value‑Band ₹103.37 – ₹245.59 · der Kurs von ₹601.35 notiert über dem Fair Value von ₹169.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Analyse
ADITYA VISION LTD (AVL) notiert aktuell bei ₹601.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹169.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADITYA VISION LTD einen Umsatz von 26,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 5,4 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹103.37 (Bear Case) bis ₹245.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹601.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, AVL ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹293.37) gegenüber Dividendendiskontierung (₹15.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Aditya Vision Limited ist in Indien im Einzelhandel mit Gebrauchsgütern und Elektronik tätig. Das Unternehmen verkauft digitale Gadgets wie Mobiltelefone, Laptops und Tablets; Unterhaltungslösungen, einschließlich Fernseher, Soundbars, Heimkinos, Kameras und Zubehör; Haushaltsgeräte, bestehend aus Klimaanlagen, Luftkühlern, Kühlschränken und Waschmaschinen; …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aditya Vision Limited ist in Indien im Einzelhandel mit Gebrauchsgütern und Elektronik tätig. Das Unternehmen verkauft digitale Gadgets wie Mobiltelefone, Laptops und Tablets; Unterhaltungslösungen, einschließlich Fernseher, Soundbars, Heimkinos, Kameras und Zubehör; Haushaltsgeräte, bestehend aus Klimaanlagen, Luftkühlern, Kühlschränken und Waschmaschinen; und Kleingeräte/Koch- und Küchengeräte, einschließlich Kamine, Heißluftfritteusen, Suppenbereiter, Kochfelder und Geschirrspüler sowie Mobilitäts- und IT-Produkte. Aditya Vision Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Patna, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ADITYA VISION LTD entwickelte sich von ₹9.0B (FY2022) auf ₹26.7B (FY2026), rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.2B (+34.9%/Jahr seit FY2022).
AVL ist 72% überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 227 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | C$89.93 | C$104.32 | +16% |
| Casey's General Stores, Inc CASY | $828.38 | $398.90 | -52% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $245.15 | $162.63 | -34% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $531.89 | $475.40 | -11% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $202.66 | $181.10 | -11% |
| Best Buy Co BBY | $83.00 | $108.04 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥54.97 | ¥40.40 | -27% |
| Tractor Supply Company TSCO | $36.43 | $35.52 | -2% |
| Murphy USA Inc MUSA | $574.12 | $423.35 | -26% |
| Five Below, Inc FIVE | $238.15 | $117.29 | -51% |
ADITYA VISION LTD mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist ADITYA VISION LTD (AVL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AVL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AVL?
Wie hoch ist der Umsatz von ADITYA VISION LTD (AVL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AVL?
Zahlt ADITYA VISION LTD eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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