AYGAZ Fair Value & Analyse

Versorger · TR · Marktkap. 58.6B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (235.43 TRY bis 448.60 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 151.46 TRY – 291.00 TRY · Fair‑Value‑Band 235.43 TRY – 448.60 TRY · der Kurs von 260.25 TRY notiert unter dem Fair Value von 345.07 TRY. Stand 31.07.2026.

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Analyse

AYGAZ (AYGAZ) notiert aktuell bei 260.25 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 345.07 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AYGAZ einen Umsatz von 74.1B TRY bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B TRY. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 235.43 TRY (Bear Case) bis 448.60 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 260.25 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, AYGAZ ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aygaz A.S. kauft Flüssiggas (LPG) an Einzelhändler zur Verteilung an Kunden in der Türkei. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Flüssiggas und Gas, Gütertransport und -verteilung sowie Erdölprodukte und Strom.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aygaz A.S. kauft Flüssiggas (LPG) an Einzelhändler zur Verteilung an Kunden in der Türkei. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Flüssiggas und Gas, Gütertransport und -verteilung sowie Erdölprodukte und Strom. Das Unternehmen stellt Flüssiggasflaschen und -tanks, Regler und andere Zusatzmaterialien her; Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen über seine Autotankstellen Kraftstoffe und Schmierstoffe im Einzel- und Großhandel. Darüber hinaus ist sie im Kauf und Verkauf von Erdgas tätig; Anordnung zur Modulation und Speicherung von Erdgas; und Bau der notwendigen Einrichtungen. Darüber hinaus kauft, baut, mietet und betreibt das Unternehmen Schiffe, die Rohöl, Erdölprodukte, Flüssiggas, Erdgas sowie feste, flüssige und verflüssigte Produkte transportieren. Aygaz A.S. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sisli, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AYGAZ entwickelte sich von 15.9B TRL (FY2021) auf 89.7B TRL (FY2025), rund +54.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.0B TRL (+65.2%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.