Azorim-Investment, Development & Construction Co (AZRM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 3.7B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 13.71 ILA (Bear) bis 18.57 ILA (Bull), Basis 18.57 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.46 ILA – 28.91 ILA · Fair‑Value‑Band 13.71 ILA – 18.57 ILA · der Kurs von 17.23 ILA notiert unter dem Fair Value von 18.57 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Azorim-Investment, Development & Construction Co (AZRM) notiert aktuell bei 17.23 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.57 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Azorim-Investment, Development & Construction Co einen Umsatz von 1.9B ILA bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.3B ILA. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.71 ILA (Bear Case) bis 18.57 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.23 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, AZRM ist mit 8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (19.58 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (2.75 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd entwickelt und baut zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohnprojekte in Israel und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnbau in Israel, Investitionsimmobilien und einkommensschaffende Immobilien tätig. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Büro- und Gewerbeimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd entwickelt und baut zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohnprojekte in Israel und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnbau in Israel, Investitionsimmobilien und einkommensschaffende Immobilien tätig. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Büro- und Gewerbeimmobilien. Azorim-Investment, Development & Construction Co. Ltd wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Azorim-Investment, Development & Construction Co entwickelte sich von 1.5B ILA (FY2021) auf 1.9B ILA (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 240M ILA (−7.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.