ArcticZymes Technologies ASA (AZT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · NO · Marktkap. 963M NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 4.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 12.74 – kr 107.40 · Fair‑Value‑Band kr 3.19 – kr 4.72 · der Kurs von kr 19.50 notiert über dem Fair Value von kr 4.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

ArcticZymes Technologies ASA (AZT) notiert aktuell bei kr 19.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 4.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ArcticZymes Technologies ASA einen Umsatz von 128M NOK bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 181M NOK aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 3.19 (Bear Case) bis kr 4.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 19.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, AZT ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 8.15) gegenüber Gewinnbasiert (kr 1.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ArcticZymes Technologies ASA, ein Life-Science-Unternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet rekombinante Enzyme für den Einsatz in der Molekularforschung, In-vitro-Diagnostik und Bioproduktion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ArcticZymes Technologies ASA, ein Life-Science-Unternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet rekombinante Enzyme für den Einsatz in der Molekularforschung, In-vitro-Diagnostik und Bioproduktion. Das Unternehmen bietet alkalische Phosphatase für Garnelen; Kabeljau-UNG zur Verwendung in viralen und anderen molekulardiagnostischen Tests zur Entfernung kontaminierender dU-DNA; Salzaktive Nukleasen zur Entfernung von Nukleinsäuren bei der Herstellung viraler Vektoren, rekombinanter Proteine ​​und anderer Reagenzien; und doppelstrangspezifische DNasen und daraus abgeleitete Kits zur Entfernung doppelsträngiger DNA. Darüber hinaus werden DNA/RNA-Polymerasen für die Technologieentwicklung in den Bereichen Biowissenschaften, Molekulardiagnostik, NGS und synthetische Biologie bereitgestellt. Proteinase für mikrobiologische Diagnostik und Flüssigbiopsien; und Ligasen zum Verbinden von Nukleinsäuren. Das Unternehmen beliefert den Markt für molekulare Werkzeuge und die Bioproduktion. Das Unternehmen ist in Norwegen, Deutschland, Litauen, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen hieß früher Biotec Pharmacon ASA und änderte im Juni 2020 seinen Namen in ArcticZymes Technologies ASA. ArcticZymes Technologies ASA wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tromsø, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ArcticZymes Technologies ASA entwickelte sich von kr 128M (FY2021) auf kr 113M (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 9.9M (−32.1%/Jahr seit FY2021).

AZT ist 78% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.