Babcock International Group (BAB) Fair Value & Analyse
Industrie · GB · Marktkap. 5.1B GBX
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von £9.36 auf £9.02 (−3.6%) seit 14.07.2026. Aktienkurs +17.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Unsere Modellspanne reicht von £6.55 (Bear) bis £11.27 (Bull), Basis £9.02. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £2.18 – £13.07 · Fair‑Value‑Band £6.55 – £11.27 · der Kurs von £10.36 notiert über dem Fair Value von £9.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Babcock International Group (BAB) notiert aktuell bei £10.36, während unser modellbasierter Fair Value bei £9.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Babcock International Group einen Umsatz von £5.0B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 44.9%. Die Nettoverschuldung beträgt £358M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £6.55 (Bear Case) bis £11.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £10.36 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, BAB ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (£9.55) gegenüber Substanzwert (£0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn BAB den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Babcock International Group PLC beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Integration von Spezialsystemen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa, Afrika, Nordamerika, Australasien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Babcock International Group PLC beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung und Integration von Spezialsystemen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Sicherheit im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa, Afrika, Nordamerika, Australasien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Marine, Nuklear, Land und Luftfahrt. Das Unternehmen bietet Fregatten vom Typ 31, Project Lurcher, Jackal Contract, bodengestütztes fortschrittliches Mörsersystem, allgemeine Logistikfahrzeuge, Babcocks LGE und den gepanzerten Landkreuzer 300 an. Darüber hinaus bietet es Waffenhandhabungssysteme, autonome und unbemannte Flugsysteme sowie Technik und Systemintegration. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung, Integration und lebenslangen Unterstützung verschiedener vernetzter Kampf-, Unterstützungs- und Überwachungsfahrzeuge beteiligt; Integration von Fernfeuern und C4ISTAR-Systemen; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Systemtechnik und allgemeine Fahrzeugarchitektur; und spezielle Fahrzeugumbauten. Darüber hinaus bietet es Geräteunterstützung, Frontline-Support und Schulungsdienste. Das Unternehmen wurde 1891 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Babcock International Group entwickelte sich von £4.1B (FY2022) auf £5.2B (FY2026), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £211M (+6.5%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +1.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
BAB ist 13% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Are Investors Undervaluing Babcock International Group (BCKIY) Right Now?
- Babcock International Group PLC (BCKIF) Full Year 2026 Earnings Call Highlights: Strong Profit ...
- Babcock (LSE:BAB) Stock Faces Mixed Analyst Target Changes After Buy Ratings Shift
- With EPS Growth And More, Babcock International Group (LON:BAB) Makes An Interesting Case
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 841 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Larsen & Toubro Limited LT | ₹3,815 | ₹1,994 | -48% |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 346,000 KRW | 268,779 KRW | -22% |
| Hyundai Engineering & Construction Co 000720 | 99,000 KRW | 63,993 KRW | -35% |
| United Integrated Services Co 2404 | 1,250 TWD | 925.62 TWD | -26% |
| Samsung E&A Co 028050 | 42,550 KRW | 44,840 KRW | +5% |
| Rail Vikas Nigam Limited RVNL | ₹232.67 | ₹61.46 | -74% |
| Daewoo Engineering & Construction Co 047040 | 16,240 KRW | 6,507 KRW | -60% |
| NBCC (India) Limited NBCC | ₹96.32 | ₹48.22 | -50% |
| Cemindia Projects Limited CEMPRO | ₹1,330 | ₹730.69 | -45% |
| KEPCO Engineering & Construction Company 052690 | 92,700 KRW | 20,172 KRW | -78% |
Babcock International Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Babcock International Group (BAB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BAB?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BAB?
Wie hoch ist der Umsatz von Babcock International Group (BAB)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BAB?
Zahlt Babcock International Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Babcock International Group beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.