Bajaj HealthCare Limited (BAJAJHCARE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹10.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹128.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne ₹259.48 – ₹710.53 · Fair‑Value‑Band ₹77.28 – ₹128.80 · der Kurs von ₹327.45 notiert über dem Fair Value von ₹103.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Bajaj HealthCare Limited (BAJAJHCARE) notiert aktuell bei ₹327.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹103.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bajaj HealthCare Limited einen Umsatz von ₹6.1B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.1B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹77.28 (Bear Case) bis ₹128.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹327.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, BAJAJHCARE ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹110.26) gegenüber Dividendendiskontierung (₹15.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bajaj HealthCare Limited, ein Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft pharmazeutische Wirkstoffe, Zwischenprodukte und fertige Darreichungsformen sowie Nutrazeutika für die Pharma-, Nutrazeutika- und Lebensmittelindustrie in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bajaj HealthCare Limited, ein Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft pharmazeutische Wirkstoffe, Zwischenprodukte und fertige Darreichungsformen sowie Nutrazeutika für die Pharma-, Nutrazeutika- und Lebensmittelindustrie in Indien und international. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe in verschiedenen therapeutischen Kategorien an, darunter Antidiabetika, Antibiotika, antivirale Mittel, Thrombozytenaggregationshemmer, Antimykotika, Antihelminthika, Eisenchelatbildner, Antikonvulsiva, Wachstumsstimulanzien, nichtsteroidale entzündungshemmende Arzneimittel, blutdrucksenkende Mittel, Anthelminthika, Antiasthmatika, Antioxidantien, Harnwegsinfektionen, Antihistaminika, gewichtsreduzierende Arzneimittel, Phlebotropika, Antimalariamittel, Vitamin C, Desinfektionsmittel/Antiseptikum, Stimulans, lipotrope Mittel, Nootropika, vasoprotektive/antihämorrhagische Mittel, Herz-Kreislauf-Mittel, Nahrungsergänzungsmittel, antianämische Mittel, Aminosäuren, Antiasthmatikum/Bronchodilatator, Nahrungsergänzungsmittel und Mineralien. Es liefert Zwischenprodukte wie Guanin, 3-Methylxanthin, Bromethyltheophyllin, Calciumphosphorylcholinchlorid, 4-Hydrazinobenzoesäure, Ticagreloracetonid, 4,7-Dichlorchinolon, 5-[N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-2-aminopentan, 2-Amino-4-hydroxyacetophenon, 8-Chlortheophyllin, 8 Brom-3-methylxanthin, 3-Methyl-7-(2-butin-1-yl)-8-brom (2-Chlor-1-(2,7-dichlori-9H-fluoren-4-yl)ethanon), (2-(dibutylamino)-1-(2, 7-dichlori-9H-fluoren-4-yl)ethanol), (2-Nitro-4-thiocyanoanilin), 4-(propylthio)benzol-1,2-diamin, Methyl [(E)amino(methylsulfanyl)methyliden] Carbamat und (2-Phenoxymethansulfonamid).Darüber hinaus bietet das Unternehmen Formulierungen in Form von Tabletten, Kapseln, Sachets und Fläschchen sowie Verunreinigungen an. Bajaj HealthCare Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bajaj HealthCare Limited entwickelte sich von ₹6.8B (FY2022) auf ₹6.1B (FY2026), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹158M (−31.4%/Jahr seit FY2022).

BAJAJHCARE ist 69% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.