Balkrishna Paper Mills Limited (BALKRISHNA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹606M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 108% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹27.54). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹12.88 – ₹56.25 · Fair‑Value‑Band ₹27.54 – ₹45.89 · der Kurs von ₹17.61 notiert unter dem Fair Value von ₹36.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Balkrishna Paper Mills Limited (BALKRISHNA) notiert aktuell bei ₹17.61, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹36.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹47.3M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.6B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹27.54 (Bear Case) bis ₹45.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹17.61 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, BALKRISHNA ist mit 108% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹32.97) gegenüber Multiplikatoren (₹1.08). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Balkrishna Paper Mills Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Papier und Pappe in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Papier und Pappe sowie Handel mit Kunststoff- und Verpackungsmaterialien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Balkrishna Paper Mills Limited beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von Papier und Pappe in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Papier und Pappe sowie Handel mit Kunststoff- und Verpackungsmaterialien tätig. Das Unternehmen bietet Öko-, Chromo-Weiß-Rückseite, Öko-Weiß-, Öko-Kraft-Rückseite und Duplex-beschichtete Platten an. Das Unternehmen bedient Arzneimittel, Kosmetika, Gesundheitsprodukte, Konfektionskleidung, Lebensmittel, Streichholzschachteln, Räucherstäbchen und den FMCG-Bereich. Das Unternehmen war früher als Nirvikara Paper Mills Limited bekannt. Balkrishna Paper Mills Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Balkrishna Paper Mills Limited entwickelte sich von ₹1.2B (FY2021) auf ₹23.2M (FY2025), rund −63.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹81.9M.

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.