B&A Packaging India Limited (BAPACK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹855M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹160.79 bis ₹298.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹160.79 (Bear) bis ₹298.60 (Bull), Basis ₹229.69. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.44 – ₹510.80 · Fair‑Value‑Band ₹160.79 – ₹298.60 · der Kurs von ₹195.50 notiert unter dem Fair Value von ₹229.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

B&A Packaging India Limited (BAPACK) notiert aktuell bei ₹195.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹229.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte B&A Packaging India Limited einen Umsatz von ₹1.4B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹155M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹160.79 (Bear Case) bis ₹298.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹195.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, BAPACK ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹242.10) gegenüber Dividendendiskontierung (₹12.72). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

B & A Packaging India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Papiersäcken und flexiblen Laminaten in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

B & A Packaging India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Papiersäcken und flexiblen Laminaten in Indien. Das Unternehmen bietet Papiersäcke wie Ventilsäcke, offene Säcke, Quetschbodensäcke, genähte Säcke und verstärkte Säcke für die Verpackung von Einzelhandels- und Industrieprodukten an, darunter Tee, Ruß, Zement, Gewürze, Gummichemikalien, Pigmente, Mehle, feuerfeste Materialien, Bitumen, Wachs, Milchpulver, Polyesterchips und andere. Lebensmittelprodukte, bestehend aus Backpulver, Erbsen, Bohnen, Erdnüssen, Maismehl, Kartoffeln, Maisstärke, Reis, Trockenmilchsalz, Trockenmolke, Zucker, Tierfutter, Stärke, Fischmehl, Gemüseprodukten und Mehlprodukten; und landwirtschaftliche Produkte, darunter Futtermittel, Pestizide, Saatgut, Herbizide, Düngemittel usw. Das Unternehmen bietet außerdem lösungsmittelfreie, lösungsmittelbasierte und extrudierte Laminate in Rollenform für die Verpackung von schnelllebigen Konsumgütern (FMCG), verarbeiteten, frischen und gefrorenen Lebensmitteln, Getränken, pharmazeutischen Produkten, Snacks und Süßwarenprodukten, Milchprodukten, Speiseölen und Einkaufstüten sowie bedruckten und laminierten Fertigbeuteln, zu denen in der Mitte versiegelte, dreiseitig versiegelte Beutel gehören. Beutel mit Boden- und Seitenfalten sowie andere maßgefertigte Beutel; und mehrwandige Säcke. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die USA, in die Schweiz, nach Alexandria, Kenia, Dubai, Bhutan, Nepal, Bangladesch und Vietnam. Das Unternehmen war früher als B & A Multiwall Packaging Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2010 in B & A Packaging India Limited. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien. B & A Packaging India Limited ist eine Tochtergesellschaft von B & A Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von B&A Packaging India Limited entwickelte sich von ₹1.3B (FY2022) auf ₹1.4B (FY2026), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹70.6M (−6.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 274 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.