Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (BARMA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 5.3B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18.11 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne 7.80 TRY – 76.00 TRY · Fair‑Value‑Band 10.87 TRY – 18.11 TRY · der Kurs von 20.34 TRY notiert über dem Fair Value von 14.49 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (BARMA) notiert aktuell bei 20.34 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.49 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi einen Umsatz von 3.6B TRY bei einer Nettomarge von -1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 231.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.5B TRY. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.87 TRY (Bear Case) bis 18.11 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.34 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, BARMA ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (35.46 TRY) gegenüber Ökonomischer Gewinn (2.13 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi produziert und vermarktet Verpackungslösungen in der Türkei. Das Unternehmen bietet Produkte aus Wellpappe, Bogen, Kartonpapier und offsetbedruckten Kartons an. Das Unternehmen beliefert Lebensmittel, Kosmetika, Textilien und Elektronik. Es exportiert seine Produkte auch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi produziert und vermarktet Verpackungslösungen in der Türkei. Das Unternehmen bietet Produkte aus Wellpappe, Bogen, Kartonpapier und offsetbedruckten Kartons an. Das Unternehmen beliefert Lebensmittel, Kosmetika, Textilien und Elektronik. Es exportiert seine Produkte auch. Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmir, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi entwickelte sich von 412M TRY (FY2020) auf 2.7B TRY (FY2024), rund +59.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 224M TRY (+47.8%/Jahr seit FY2020).

BARMA ist 29% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 271 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.