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Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk (BAUT) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 144 Mrd. IDR (≈ 12,4 Mio. €) · ISIN ID1000166002

MA Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk BAUT · JK
Kurs38.00 IDR
Fair Value6.07 IDR
Potenzial-84.0%
Qualität52/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 526 % ÜBER unserem Fair Value von 6.07 IDR
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +3,4 %/J)
!Verlustbringend · -6,2% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/9)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +3,4 %/J)
Verlustbringend · -6,2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (2/9)
Schmaler Burggraben 15/100
Evidenz: Niedrig Spanne 3.05 IDR – 9.09 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +31.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 526 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.09 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3.05 IDR bis 9.09 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

239.54 IDR 12.83 IDR Fair Value 6.07 IDR 01.2022 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 12.83 IDR – 239.54 IDR · Fair‑Value‑Band 3.05 IDR – 9.09 IDR · der Kurs von 38.00 IDR notiert über dem Fair Value von 6.07 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk (BAUT) notiert aktuell bei 38.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.07 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk einen Umsatz von 134 Mrd. IDR bei einer Nettomarge von -6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 19,2 Mrd. IDR. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.05 IDR (Bear Case) bis 9.09 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, BAUT ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 8.60 IDR 12.06 IDR 16.81 IDR 80
Umsatz-Margen-DCF 7.30 IDR 10.97 IDR 14.94 IDR 74
NCAV (Graham) 17.89 IDR 23.97 IDR 35.78 IDR 50
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 8.36 IDR 12.10 IDR 17.45 IDR 38
5J-Umsatz-Exit 7.30 IDR 10.88 IDR 15.27 IDR 39
10J-Umsatz-Exit 7.42 IDR 10.69 IDR 14.73 IDR 36
Multiplikatoren
EV/Umsatz 7.12 IDR 10.15 IDR 13.17 IDR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 17.89 IDR 23.97 IDR 35.78 IDR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 8.60 IDR 12.06 IDR 16.81 IDR 80
Umsatz-Margen-DCF 7.30 IDR 10.97 IDR 14.94 IDR 74

Größte Divergenz: Substanzwert (23.97 IDR) gegenüber Multiplikatoren (10.15 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,71 TTM
Nettomarge -8,7% FY2025
Eigenkapitalrendite -4,8% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -0,2% Ø 5 Jahre
Operative Marge -10,2% TTM
Umsatz (TTM) 134 Mrd. IDR TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) -6,6% 3J ⌀ -8,7%
Gewinnwachstum (J/J) -94,0%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 3,7 Mrd. IDR FY2025
Nettoverschuldung 19,2 Mrd. IDR FY2025 · ≈ 5,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 12
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 71
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 39
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 44
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 78
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk handelt mit Schrauben und Muttern in Indonesien. Es bietet selbstbohrende, Trockenbau-, Blech- und Edelstahlschrauben; Bolzen; Sechskantschrauben; Unterlegscheiben und Muttern; und Blindnieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk handelt mit Schrauben und Muttern in Indonesien. Es bietet selbstbohrende, Trockenbau-, Blech- und Edelstahlschrauben; Bolzen; Sechskantschrauben; Unterlegscheiben und Muttern; und Blindnieten. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen FastFix, THE, TMS, Unison, BDS, RJ, UNISON und anderen über verschiedene Verkaufsstellen sowie online an. Darüber hinaus betreibt sie den Einzelhandel mit Bauwaren und -materialien; und vertreibt seine Vertriebsaktivitäten als Franchiseunternehmen. PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Tangerang, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk entwickelte sich von 120B IDR (FY2021) auf 136B IDR (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11.8B IDR.

Wachstumsqualität 31/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
136 Mrd. IDR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−10.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−8.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.9%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +3.3%/Jahr
FY21 120B IDR
FY22 179B IDR
FY23 193B IDR
FY24 153B IDR
FY25 136B IDR
Nettoergebnis
FY21 4.8B IDR
FY22 6.5B IDR
FY23 5.1B IDR
FY24 −13.4B IDR
FY25 −11.8B IDR

BAUT ist 84% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk · Fair Value
6.07 IDR −84%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/BAUT

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 123 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −84% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -2% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -6% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -10% · Untere 25%
Umsatzwachstum -7% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 7
ZUKUNFT0 · Sektor 17
VERGANGENHEIT0 · Sektor 30
GESUNDHEIT100 · Sektor 97
DIVIDENDE0 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Techtronic Industries Company 0669 HK$138.50 HK$78.56 -43%
Snap-on Incorporated SNA $397.48 $344.67 -13%
RBC Bearings Incorporated RBC $513.95 $179.94 -65%
Lincoln Electric Holdings LECO $290.12 $151.86 -48%
Stanley Black & Decker, Inc SWK $99.76 $52.80 -47%
AB SKF (publ) SKFB kr 275.40 kr 180.34 -35%
The Timken Company TKR $130.25 $64.85 -50%
The Toro Company TTC $100.35 $69.71 -31%
SFS Group SFSN CHF 131.40 CHF 118.30 -10%
Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 ¥30.51 ¥30.38 -0%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk (BAUT) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6.07 IDR gegenüber einem Kurs von 38.00 IDR, rund −84% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von BAUT?
Unser modellbasierter Fair Value für Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk liegt bei 6.07 IDR (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 38.00 IDR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BAUT?
Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk (BAUT)?
Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 134 Mrd. IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von BAUT?
Die Nettomarge von Mitra Angkasa Sejahtera PT Tbk liegt bei rund -6.2%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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