BCP Investment Corp (BCIC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $91.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($8.87). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.94 – $14.69 · Fair‑Value‑Band $8.87 – $14.77 · der Kurs von $7.50 notiert unter dem Fair Value von $11.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

BCP Investment Corp (BCIC) notiert aktuell bei $7.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BCP Investment Corp einen Umsatz von $66.6M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $303M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.87 (Bear Case) bis $14.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, BCIC ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($96.82) gegenüber Substanzwert ($11.32). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BCP Investment Corp. ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Investitionen in Unitranche-Darlehen (einschließlich Last-Out), First-Lien-Darlehen, Second-Lien-Darlehen, nachrangige Verbindlichkeiten, Eigenkapital-Co-Investitionen, Mezzanine-Darlehen und Buyouts in mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BCP Investment Corp. ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Investitionen in Unitranche-Darlehen (einschließlich Last-Out), First-Lien-Darlehen, Second-Lien-Darlehen, nachrangige Verbindlichkeiten, Eigenkapital-Co-Investitionen, Mezzanine-Darlehen und Buyouts in mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Darüber hinaus werden Akquisitionen in Unternehmen getätigt, die das Geschäft des Unternehmens ergänzen. Der Fonds investiert hauptsächlich in die Sektoren Gesundheitswesen, Frachttransport, Fertigung, Industrie- und Umweltdienstleistungen, Logistik und Vertrieb, Medien und Telekommunikation, Immobilien, Bildung, Automobil, Landwirtschaft, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, Verpackung, Elektronik, Finanzen, Verbrauchsgüter, Konsumgüter, Unternehmensdienstleistungen, Versorgungsunternehmen, Versicherungen sowie Lebensmittel und Getränke. Der Fonds investiert typischerweise 1 bis 20 Millionen US-Dollar in seine Portfoliounternehmen. Der Fonds bietet vorrangig besicherte Laufzeitdarlehen in Höhe von 2 bis 20 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren; Zweitpfandrechtdarlehen mit einer Laufzeit von 5 bis 15 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit von sechs bis acht Jahren; vorrangige unbesicherte Darlehen in Höhe von 5 bis 23 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von sechs bis acht Jahren; Mezzanine-Darlehen von 5 bis 15 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben bis zehn Jahren; und Kapitalbeteiligungen von 1 bis 5 Millionen US-Dollar. Der Fonds richtet sich an Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 5 und 25 Millionen US-Dollar. Während es in Schuldtitel investiert, investiert es in mittelständische Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 10 und 50 Millionen US-Dollar und/oder einer Gesamtverschuldung zwischen 25 und 150 Millionen US-Dollar. Der Fonds investiert neben seinen Private-Equity-Sponsorpartnern in Minderheits-, Mehrheits- oder Kontrollbeteiligungen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BCP Investment Corp entwickelte sich von $52.4M (FY2021) auf $39.7M (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $11.5M (−18.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.